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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 133 815.00 | | 133 815.00 | 133 815.00 |
CF Disponibilités | 77 624.00 | | 77 624.00 | 77 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 364.00 | | 228 364.00 | 228 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 927.00 | | 236 927.00 | 236 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48.00 | | | 48.00 |
CU Autres participations | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 222 433.00 | 237 871.00 | | 222 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 537.00 | -15 438.00 | | -2 537.00 |
DL TOTAL (I) | 230 895.00 | 233 433.00 | | 230 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 4 285.00 | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811.00 | 891.00 | | 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 480.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 528.00 | 8 462.00 | | 4 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 031.00 | 14 118.00 | | 6 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 927.00 | 247 550.00 | | 236 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 031.00 | 14 118.00 | | 6 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 853.00 | 20 753.00 | | 18 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 206.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 206.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 17 206.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 134.00 | 83 206.00 | | 67 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 672.00 | 98 644.00 | | 69 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 537.00 | -15 438.00 | | -2 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 563.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VB T. V. A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 783.00 | 128 783.00 | | 128 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 787.00 | 150 787.00 | | 150 787.00 |
VW T.V.A. | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |