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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 595.00 | 19 467.00 | 128.00 | 19 595.00 |
040 Immobilisations financières | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 817.00 | 19 467.00 | 81 350.00 | 100 817.00 |
060 Stock marchandises | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
072 Créances – Autres | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
084 Disponibilités | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 483.00 | | 17 483.00 | 17 483.00 |
110 Total général Actif | 118 300.00 | 19 467.00 | 98 833.00 | 118 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 612.00 | 139 350.00 | | 150 612.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
230 Autres produits | 801.00 | 1 776.00 | | 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 932.00 | 141 126.00 | | 152 932.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 552.00 | 60 136.00 | | 58 552.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25.00 | -284.00 | | 25.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 216.00 | | |
242 Autres charges externes. | 37 508.00 | 33 287.00 | | 37 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 909.00 | | | 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 317.00 | 3 137.00 | | 1 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 761.00 | 33 348.00 | | 35 761.00 |
252 Charges sociales | 5 229.00 | 7 842.00 | | 5 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 698.00 | 859.00 | | 698.00 |
262 Autres charges | 407.00 | 436.00 | | 407.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 496.00 | 138 977.00 | | 139 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 436.00 | 2 149.00 | | 13 436.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 129.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | 210.00 | | 1 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 640.00 | 1 810.00 | | 11 640.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 817.00 | | | 100 817.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 129.00 | | | 9 129.00 |