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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
040 Immobilisations financières | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 817.00 | 19 595.00 | 81 222.00 | 100 817.00 |
060 Stock marchandises | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
072 Créances – Autres | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
084 Disponibilités | 16 843.00 | | 16 843.00 | 16 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 321.00 | | 24 321.00 | 24 321.00 |
110 Total général Actif | 125 138.00 | 19 595.00 | 105 543.00 | 125 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 270.00 | 160 076.00 | | 159 270.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8.00 | 718.00 | | 8.00 |
230 Autres produits | 82.00 | 1.00 | | 82.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 359.00 | 160 794.00 | | 159 359.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 755.00 | 64 876.00 | | 64 755.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -552.00 | -1 365.00 | | -552.00 |
242 Autres charges externes. | 43 102.00 | 43 708.00 | | 43 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 967.00 | | | 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 401.00 | 3 569.00 | | 1 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 687.00 | 34 501.00 | | 34 687.00 |
252 Charges sociales | 8 797.00 | 8 472.00 | | 8 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 128.00 | | |
262 Autres charges | 668.00 | 441.00 | | 668.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 859.00 | 154 331.00 | | 152 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 501.00 | 6 463.00 | | 6 501.00 |
290 Produits exceptionnels | | 723.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 1 173.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 975.00 | 793.00 | | 975.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 491.00 | 5 220.00 | | 5 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 817.00 | | | 100 817.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |