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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 47 598.00 | 14 345.00 | 33 252.00 | 47 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 403.00 | 2 650.00 | 752.00 | 3 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 717.00 | 862.00 | 855.00 | 1 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 916.00 | 17 858.00 | 87 058.00 | 104 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BN En cours de production de biens | 21 435.00 | | 21 435.00 | 21 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 596.00 | 282.00 | 7 314.00 | 7 596.00 |
BZ Autres créances | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CF Disponibilités | 21 944.00 | | 21 944.00 | 21 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 704.00 | 282.00 | 42 422.00 | 42 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 620.00 | 18 140.00 | 129 481.00 | 147 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 63 573.00 | 23 303.00 | | 63 573.00 |
DH Report à nouveau | 21 916.00 | 21 916.00 | | 21 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 636.00 | 40 269.00 | | -17 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 560.00 | 3 121.00 | | 1 560.00 |
DL TOTAL (I) | 70 513.00 | 89 710.00 | | 70 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 360.00 | 13 163.00 | | 5 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 952.00 | 53 973.00 | | 24 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 138.00 | 9 714.00 | | 12 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 504.00 | 28 753.00 | | 16 504.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 967.00 | 105 617.00 | | 58 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 481.00 | 195 326.00 | | 129 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 967.00 | 100 274.00 | | 58 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 724.00 | | 204 724.00 | 204 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 724.00 | | 204 724.00 | 204 724.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 064.00 | 473.00 | | 23 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 394.00 | 1 560.00 | | 2 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 394.00 | 1 560.00 | | 2 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 96.00 | | 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 96.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 235.00 | 1 464.00 | | 2 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 7 173.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 308.00 | 347 962.00 | | 230 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 943.00 | 307 693.00 | | 247 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 636.00 | 40 269.00 | | -17 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 553.00 | | 1 287.00 | 119 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 924.00 | 104 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 924.00 | 52 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 392.00 | | 1 249.00 | 67 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 161.00 | | 38.00 | 2 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 714.00 | 4 068.00 | 17 858.00 | 29 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 714.00 | 4 068.00 | 17 858.00 | 29 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
UX Autres créances clients | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338.00 | | | 338.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VI Groupe et associés | 24 952.00 | 24 952.00 | | 24 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 718.00 | 18 646.00 | 2 072.00 | 20 718.00 |
VW T.V.A. | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 967.00 | 58 967.00 | | 58 967.00 |