| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 47 598.00 | 19 385.00 | 28 212.00 | 47 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 203.00 | 3 154.00 | 1 049.00 | 4 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 799.00 | 1 549.00 | 2 250.00 | 3 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 378.00 | 24 088.00 | 86 290.00 | 110 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
BZ Autres créances | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
CF Disponibilités | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 543.00 | | 35 543.00 | 35 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 921.00 | 24 088.00 | 121 833.00 | 145 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 90 150.00 | 67 853.00 | | 90 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 534.00 | 22 297.00 | | 9 534.00 |
DL TOTAL (I) | 100 784.00 | 91 250.00 | | 100 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 856.00 | 4 841.00 | | 3 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 579.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 729.00 | 25 249.00 | | 9 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 448.00 | 15 772.00 | | 1 448.00 |
EA Autres dettes | 5 952.00 | 31 873.00 | | 5 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 049.00 | 78 314.00 | | 21 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 833.00 | 169 564.00 | | 121 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 189.00 | 74 461.00 | | 18 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 131.00 | | 240 131.00 | 240 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 131.00 | | 240 131.00 | 240 131.00 |
FM Production stockée | | | -21 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 745.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 211.00 | 6 161.00 | | 2 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 560.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 241.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 911.00 | -390.00 | | 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 980.00 | 247 293.00 | | 220 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 446.00 | 224 996.00 | | 211 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 534.00 | 22 297.00 | | 9 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 280.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 427.00 | | 1 951.00 | 108 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 724.00 | | 1 875.00 | 53 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 703.00 | | 76.00 | 4 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 343.00 | 3 745.00 | | 20 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 343.00 | 3 745.00 | | 20 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
UX Autres créances clients | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
VB T. V. A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 856.00 | 996.00 | 2 859.00 | 3 856.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 985.00 | | | 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 441.00 | 21 862.00 | 4 579.00 | 26 441.00 |
VW T.V.A. | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 049.00 | 18 189.00 | 2 859.00 | 21 049.00 |