| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 576.00 | 5 126.00 | 8 450.00 | 13 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 768.00 | 36 374.00 | 36 394.00 | 72 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 344.00 | 41 500.00 | 44 844.00 | 86 344.00 |
BT Marchandises | 38 277.00 | | 38 277.00 | 38 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
BZ Autres créances | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
CF Disponibilités | 36 153.00 | | 36 153.00 | 36 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 005.00 | | 97 005.00 | 97 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 349.00 | 41 500.00 | 141 849.00 | 183 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -35 535.00 | -11 513.00 | | -35 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 303.00 | -24 022.00 | | -9 303.00 |
DL TOTAL (I) | -42 639.00 | -33 335.00 | | -42 639.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 51 173.00 | 51 040.00 | | 51 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 533.00 | 59 523.00 | | 55 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 994.00 | 49 622.00 | | 43 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 806.00 | 13 454.00 | | 17 806.00 |
EA Autres dettes | 15 981.00 | 11 806.00 | | 15 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 487.00 | 185 444.00 | | 184 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 849.00 | 152 109.00 | | 141 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 347 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 347 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 267.00 | |
GE Autres charges | | | 3 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 746.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 746.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 391.00 | 321 033.00 | | 350 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 694.00 | 345 055.00 | | 359 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 303.00 | -24 022.00 | | -9 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 234.00 | 8 267.00 | | 33 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 233.00 | 8 267.00 | | 33 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 994.00 | 43 994.00 | | 43 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 514.00 | 71 514.00 | | 71 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 173.00 | 51 173.00 | | 51 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 487.00 | 184 487.00 | | 184 487.00 |