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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 355.00 | 9 920.00 | 11 436.00 | 21 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 379.00 | 51 358.00 | 71 021.00 | 122 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 876.00 | 61 278.00 | 82 598.00 | 143 876.00 |
BT Marchandises | 48 140.00 | | 48 140.00 | 48 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 439.00 | 400.00 | 15 039.00 | 15 439.00 |
BZ Autres créances | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
CF Disponibilités | 30 540.00 | | 30 540.00 | 30 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 853.00 | 400.00 | 106 453.00 | 106 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 730.00 | 61 678.00 | 189 051.00 | 250 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -43 398.00 | -44 838.00 | | -43 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276.00 | 1 440.00 | | -276.00 |
DL TOTAL (I) | -41 473.00 | -41 198.00 | | -41 473.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 51 173.00 | 51 173.00 | | 51 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 969.00 | 73 389.00 | | 90 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 604.00 | 48 620.00 | | 35 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 436.00 | 22 039.00 | | 29 436.00 |
EA Autres dettes | 23 342.00 | 12 342.00 | | 23 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 525.00 | 207 564.00 | | 230 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 051.00 | 166 366.00 | | 189 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 443 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 443 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 334.00 | |
GE Autres charges | | | 2 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 304.00 | 226.00 | | 1 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 304.00 | -226.00 | | -1 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 320.00 | 470 043.00 | | 449 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 596.00 | 468 603.00 | | 449 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276.00 | 1 440.00 | | -276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 989.00 | 11 934.00 | 645.00 | 49 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 988.00 | 11 934.00 | 645.00 | 49 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 604.00 | 35 604.00 | | 35 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 436.00 | 29 436.00 | | 29 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 311.00 | 114 311.00 | | 114 311.00 |
UX Autres créances clients | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 173.00 | 51 173.00 | | 51 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 278.00 | 25 136.00 | 142.00 | 25 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 525.00 | 230 525.00 | | 230 525.00 |