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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 566.00 | 19 020.00 | 35 547.00 | 54 566.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 966.00 | 19 020.00 | 35 947.00 | 54 966.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 289.00 | | 61 289.00 | 61 289.00 |
072 Créances – Autres | 26 487.00 | | 26 487.00 | 26 487.00 |
084 Disponibilités | 98 810.00 | | 98 810.00 | 98 810.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 083.00 | | 189 083.00 | 189 083.00 |
110 Total général Actif | 244 049.00 | 19 020.00 | 225 030.00 | 244 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 616.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 35 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 836.00 | 240 154.00 | | 260 836.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 556.00 | 1 572.00 | | 1 556.00 |
230 Autres produits | 47.00 | 392.00 | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 439.00 | 242 118.00 | | 262 439.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 452.00 | 55 681.00 | | 78 452.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -114.00 | 1 592.00 | | -114.00 |
242 Autres charges externes. | 37 426.00 | 31 147.00 | | 37 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 418.00 | 5 980.00 | | 6 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 152.00 | 75 733.00 | | 85 152.00 |
252 Charges sociales | 32 202.00 | 25 816.00 | | 32 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 616.00 | 5 129.00 | | 6 616.00 |
262 Autres charges | 48.00 | 1.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 201.00 | 201 078.00 | | 246 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 238.00 | 41 041.00 | | 16 238.00 |
280 Produits financiers | 294.00 | 479.00 | | 294.00 |
294 Charges financières | 409.00 | 538.00 | | 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 487.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | 5 837.00 | | 1 878.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 244.00 | 34 657.00 | | 14 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 466.00 | | | 32 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 267.00 | | | 22 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |