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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 74 995.00 | 22 494.00 | 52 501.00 | 74 995.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 395.00 | 22 494.00 | 52 901.00 | 75 395.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 183.00 | 7 476.00 | 55 708.00 | 63 183.00 |
072 Créances – Autres | 26 524.00 | | 26 524.00 | 26 524.00 |
084 Disponibilités | 154 712.00 | | 154 712.00 | 154 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 760.00 | 7 476.00 | 240 284.00 | 247 760.00 |
110 Total général Actif | 323 155.00 | 29 970.00 | 293 185.00 | 323 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 754.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 39 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 111.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 467.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 335 344.00 | 260 836.00 | | 335 344.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 94.00 | 1 556.00 | | 94.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 47.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 441.00 | 262 439.00 | | 335 441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 805.00 | 78 452.00 | | 86 805.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -324.00 | -114.00 | | -324.00 |
242 Autres charges externes. | 33 602.00 | 37 426.00 | | 33 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 653.00 | | | 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 901.00 | 6 418.00 | | 7 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 986.00 | 85 152.00 | | 95 986.00 |
252 Charges sociales | 40 947.00 | 32 202.00 | | 40 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 329.00 | 6 616.00 | | 11 329.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 48.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 745.00 | 246 201.00 | | 283 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 696.00 | 16 238.00 | | 51 696.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | 294.00 | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
294 Charges financières | 228.00 | 409.00 | | 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 369.00 | 1 878.00 | | 8 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 739.00 | 14 244.00 | | 42 739.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 966.00 | | | 54 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 111.00 | | | 32 111.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -361.00 | | | -361.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 095.00 | | | 30 095.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 032.00 | | | 28 032.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |