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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 110.00 | 15 408.00 | 15 702.00 | 31 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 110.00 | 15 408.00 | 225 702.00 | 241 110.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
072 Créances – Autres | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
084 Disponibilités | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 403.00 | | 21 403.00 | 21 403.00 |
110 Total général Actif | 262 512.00 | 15 408.00 | 247 105.00 | 262 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 449.00 | 1 301.00 | | 1 449.00 |
214 Production vendue de biens – France | 196 620.00 | 208 211.00 | | 196 620.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
230 Autres produits | 500.00 | 5.00 | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 920.00 | 209 517.00 | | 199 920.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 636.00 | 3 233.00 | | 636.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 454.00 | 58 802.00 | | 59 454.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 165.00 | 28.00 | | 165.00 |
242 Autres charges externes. | 38 581.00 | 39 467.00 | | 38 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 827.00 | | | 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 478.00 | 5 311.00 | | 4 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 502.00 | 58 988.00 | | 55 502.00 |
252 Charges sociales | 24 957.00 | 25 994.00 | | 24 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 638.00 | 3 721.00 | | 4 638.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 414.00 | 195 549.00 | | 188 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 506.00 | 13 967.00 | | 11 506.00 |
280 Produits financiers | | 15.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 781.00 | 2 144.00 | | 2 781.00 |
294 Charges financières | 2 492.00 | 3 110.00 | | 2 492.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | 1 806.00 | | 1 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 300.00 | 11 210.00 | | 10 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 335.00 | | | 232 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 775.00 | | | 8 775.00 |