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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 048.00 | 20 149.00 | 11 900.00 | 32 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 048.00 | 20 149.00 | 221 900.00 | 242 048.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
084 Disponibilités | 16 292.00 | | 16 292.00 | 16 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 697.00 | | 19 697.00 | 19 697.00 |
110 Total général Actif | 261 745.00 | 20 149.00 | 241 597.00 | 261 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 939.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 368.00 | 1 449.00 | | 1 368.00 |
214 Production vendue de biens – France | 175 318.00 | 196 620.00 | | 175 318.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 293.00 | 1 351.00 | | 293.00 |
230 Autres produits | 1 740.00 | 500.00 | | 1 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 718.00 | 199 920.00 | | 178 718.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 509.00 | 636.00 | | 509.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 117.00 | 59 454.00 | | 53 117.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 336.00 | 165.00 | | 1 336.00 |
242 Autres charges externes. | 28 448.00 | 38 581.00 | | 28 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 701.00 | | | 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 147.00 | 4 478.00 | | 6 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 786.00 | 55 502.00 | | 39 786.00 |
252 Charges sociales | 23 972.00 | 24 957.00 | | 23 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 741.00 | 4 638.00 | | 4 741.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 060.00 | 188 414.00 | | 158 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 659.00 | 11 506.00 | | 20 659.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 033.00 | 2 781.00 | | 2 033.00 |
294 Charges financières | 1 972.00 | 2 492.00 | | 1 972.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 081.00 | 1 495.00 | | 3 081.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 564.00 | 10 300.00 | | 17 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 939.00 | | | 939.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 110.00 | | | 241 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 939.00 | | | 939.00 |