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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 274.00 | 11 207.00 | 3 067.00 | 14 274.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 519.00 | 11 207.00 | 45 312.00 | 56 519.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
072 Créances – Autres | 23 486.00 | | 23 486.00 | 23 486.00 |
084 Disponibilités | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 715.00 | | 45 715.00 | 45 715.00 |
110 Total général Actif | 102 234.00 | 11 207.00 | 91 027.00 | 102 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 43 920.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 027.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 290 886.00 | | | 290 886.00 |
222 Production stockée | -6 322.00 | | | -6 322.00 |
230 Autres produits | 618.00 | | | 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 182.00 | | | 285 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149 768.00 | | | 149 768.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 33 660.00 | | | 33 660.00 |
242 Autres charges externes. | 40 039.00 | | | 40 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 298.00 | | | 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 351.00 | | | 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
252 Charges sociales | 643.00 | | | 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 364.00 | | | 286 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 182.00 | | | -1 182.00 |
280 Produits financiers | 182.00 | | | 182.00 |
294 Charges financières | 811.00 | | | 811.00 |
300 Charges exceptionnelles | 638.00 | | | 638.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -10.00 | | | -10.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 439.00 | | | -2 439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 519.00 | | | 56 519.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 387.00 | | | 35 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 475.00 | | | 34 475.00 |