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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 491.00 | 18 167.00 | 7 324.00 | 25 491.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 736.00 | 18 167.00 | 49 569.00 | 67 736.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 126.00 | | 34 126.00 | 34 126.00 |
072 Créances – Autres | 30 077.00 | | 30 077.00 | 30 077.00 |
084 Disponibilités | 27 115.00 | | 27 115.00 | 27 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 044.00 | | 95 044.00 | 95 044.00 |
110 Total général Actif | 162 781.00 | 18 167.00 | 144 614.00 | 162 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 43 920.00 | |
126 Réserve légale | | | 353.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 437.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 615.00 | | | 260 615.00 |
222 Production stockée | -18 873.00 | | | -18 873.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
230 Autres produits | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 358.00 | | | 251 358.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 024.00 | | | 147 024.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -490.00 | | | -490.00 |
242 Autres charges externes. | 46 152.00 | | | 46 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 121.00 | | | -4 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 501.00 | | | 74 501.00 |
252 Charges sociales | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
262 Autres charges | 423.00 | | | 423.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 394.00 | | | 284 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 035.00 | | | -33 035.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 146.00 | | | 146.00 |
294 Charges financières | 161.00 | | | 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | | | 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 165.00 | | | -33 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 070.00 | | | 67 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 667.00 | | | 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 616.00 | | | 27 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 322.00 | | | 48 322.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |