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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 295.00 | 4 098.00 | 8 197.00 | 12 295.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 478.00 | 6 148.00 | 19 330.00 | 25 478.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 773.00 | 10 246.00 | 44 527.00 | 54 773.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
072 Créances – Autres | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
084 Disponibilités | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 786.00 | | 19 786.00 | 19 786.00 |
110 Total général Actif | 74 559.00 | 10 246.00 | 64 313.00 | 74 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 313.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 508.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 54 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 357.00 | | | 357.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 266.00 | | | 90 266.00 |
230 Autres produits | 839.00 | | | 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 462.00 | | | 91 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 644.00 | | | -5 644.00 |
242 Autres charges externes. | 28 647.00 | | | 28 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 294.00 | | | 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 157.00 | | | 29 157.00 |
252 Charges sociales | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 942.00 | | | 88 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 619.00 | | | 619.00 |
300 Charges exceptionnelles | 348.00 | | | 348.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 137.00 | | | 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 773.00 | | | 54 773.00 |