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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 295.00 | 8 197.00 | 4 099.00 | 12 295.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 478.00 | 12 680.00 | 12 798.00 | 25 478.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 773.00 | 20 877.00 | 33 896.00 | 54 773.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
072 Créances – Autres | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
084 Disponibilités | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
110 Total général Actif | 68 551.00 | 20 877.00 | 47 674.00 | 68 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 492.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 674.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 526.00 | 357.00 | | 526.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 355.00 | 90 266.00 | | 72 355.00 |
230 Autres produits | 2 122.00 | 839.00 | | 2 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 007.00 | 91 462.00 | | 75 007.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 301.00 | 17 765.00 | | 7 301.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 435.00 | -5 644.00 | | 435.00 |
242 Autres charges externes. | 28 525.00 | 28 647.00 | | 28 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 251.00 | 294.00 | | 1 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 599.00 | 29 157.00 | | 36 599.00 |
252 Charges sociales | -112.00 | 8 476.00 | | -112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 631.00 | 10 246.00 | | 10 631.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 84 631.00 | 88 942.00 | | 84 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 624.00 | 2 520.00 | | -9 624.00 |
290 Produits exceptionnels | 79.00 | 50.00 | | 79.00 |
294 Charges financières | 460.00 | 619.00 | | 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 348.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -272.00 | 137.00 | | -272.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 734.00 | 1 467.00 | | -9 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 773.00 | | | 54 773.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 944.00 | | | 6 944.00 |