| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 800.00 | | 158 800.00 | 158 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 359.00 | 920.00 | 2 439.00 | 3 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 597.00 | 920.00 | 161 677.00 | 162 597.00 |
BZ Autres créances | 25 166.00 | | 25 166.00 | 25 166.00 |
CF Disponibilités | 41 652.00 | | 41 652.00 | 41 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 460.00 | | 79 460.00 | 79 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 058.00 | 920.00 | 241 138.00 | 242 058.00 |
CU Autres participations | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 269.00 | | | 21 269.00 |
DL TOTAL (I) | 26 269.00 | | | 26 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 550.00 | | | 152 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 614.00 | | | 50 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
EA Autres dettes | 645.00 | | | 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 869.00 | | | 214 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 138.00 | | | 241 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 434.00 | | | 85 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 193.00 | | 248 193.00 | 248 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 193.00 | | 248 193.00 | 248 193.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 638.00 | | | 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 193.00 | | | 248 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 923.00 | | | 226 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 269.00 | | | 21 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 163 158.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 162 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10.00 | 158 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 3 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 438.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 480.00 | 560.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10.00 | 10.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 470.00 | 550.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 513.00 | 23 078.00 | 93 710.00 | 152 513.00 |
VI Groupe et associés | 50 614.00 | 50 614.00 | | 50 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 808.00 | 37 808.00 | | 37 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 869.00 | 85 435.00 | 93 710.00 | 214 869.00 |