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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 800.00 | | 158 800.00 | 158 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 360.00 | 2 734.00 | 626.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 598.00 | 2 734.00 | 159 864.00 | 162 598.00 |
BZ Autres créances | 34 648.00 | | 34 648.00 | 34 648.00 |
CF Disponibilités | 42 091.00 | | 42 091.00 | 42 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 658.00 | | 77 658.00 | 77 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 256.00 | 2 734.00 | 237 522.00 | 240 256.00 |
CU Autres participations | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 60 074.00 | 20 770.00 | | 60 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 763.00 | 39 305.00 | | 28 763.00 |
DL TOTAL (I) | 94 337.00 | 65 574.00 | | 94 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 244.00 | 129 467.00 | | 106 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 762.00 | 35 334.00 | | 29 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 220.00 | 2 793.00 | | 4 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900.00 | 2 846.00 | | 900.00 |
EA Autres dettes | 2 059.00 | 357.00 | | 2 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 184.00 | 170 796.00 | | 143 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 522.00 | 236 370.00 | | 237 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 349.00 | 64 578.00 | | 48 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 471.00 | | 282 471.00 | 282 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 471.00 | | 282 471.00 | 282 471.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 369.00 | 25.00 | | 21 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 369.00 | 25.00 | | 21 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 369.00 | -25.00 | | -21 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 931.00 | 5 659.00 | | 4 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 471.00 | 270 245.00 | | 282 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 707.00 | 230 940.00 | | 253 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 763.00 | 39 305.00 | | 28 763.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 638.00 | | | 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 598.00 | | | 162 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 800.00 | | | 158 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438.00 | | | 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 827.00 | 907.00 | | 1 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 827.00 | 907.00 | | 1 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 244.00 | 11 409.00 | 94 835.00 | 106 244.00 |
VI Groupe et associés | 29 762.00 | 29 762.00 | | 29 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 568.00 | | | 24 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 935.00 | 31 935.00 | | 31 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 567.00 | 35 567.00 | | 35 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 184.00 | 48 349.00 | 94 835.00 | 143 184.00 |