| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 308.00 | 644.00 | 1 664.00 | 2 308.00 |
AH Fonds commercial | 217 288.00 | | 217 288.00 | 217 288.00 |
AP Constructions | 26 203.00 | 13 447.00 | 12 756.00 | 26 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 122.00 | 293 239.00 | 40 883.00 | 334 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 025.00 | 104 760.00 | 2 266.00 | 107 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 229.00 | 481 624.00 | 280 604.00 | 762 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 332.00 | | 21 332.00 | 21 332.00 |
BN En cours de production de biens | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 305.00 | | 91 305.00 | 91 305.00 |
BZ Autres créances | 138 509.00 | | 138 509.00 | 138 509.00 |
CF Disponibilités | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 198.00 | | 263 198.00 | 263 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 427.00 | 481 624.00 | 543 803.00 | 1 025 427.00 |
CU Autres participations | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 69 535.00 | 69 535.00 | | 69 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 561.00 | 37 561.00 | | 37 561.00 |
DG Autres réserves | 48 123.00 | 48 123.00 | | 48 123.00 |
DH Report à nouveau | -12 119.00 | -24 887.00 | | -12 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 552.00 | 12 768.00 | | -74 552.00 |
DL TOTAL (I) | 53 105.00 | 127 657.00 | | 53 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 463.00 | 235 531.00 | | 263 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 863.00 | 3 862.00 | | 50 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228.00 | | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 067.00 | 52 803.00 | | 55 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 063.00 | 108 391.00 | | 121 063.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 6 331.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 698.00 | 406 917.00 | | 490 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 803.00 | 534 574.00 | | 543 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 259.00 | 295 340.00 | | 368 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 239.00 | 49 554.00 | | 86 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 950 586.00 | | 950 586.00 | 950 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 586.00 | | 950 586.00 | 950 586.00 |
FM Production stockée | | | 2 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 708.00 | 10 448.00 | | 43 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 561.00 | 302.00 | | 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 1 647.00 | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 761.00 | 1 949.00 | | 2 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | 2 806.00 | | 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 133.00 | 1 326.00 | | 2 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 905.00 | 4 132.00 | | 2 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -2 182.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 004.00 | 1 095 924.00 | | 1 003 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 556.00 | 1 083 157.00 | | 1 077 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 552.00 | 12 768.00 | | -74 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 510.00 | | 7 474.00 | 779 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 535.00 | | | 69 535.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 961.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 061.00 | 5 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 756.00 | 762 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 299.00 | 219 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 395.00 | 467 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 422.00 | | 7 474.00 | 212 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 747.00 | | | 487 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 624.00 | 15 969.00 | 18 969.00 | 484 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 535.00 | | | 69 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 927.00 | 16.00 | 299.00 | 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 162.00 | 15 954.00 | 18 670.00 | 414 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 067.00 | 55 067.00 | | 55 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 987.00 | 47 987.00 | | 47 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 384.00 | 58 384.00 | | 58 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
UX Autres créances clients | 91 305.00 | | | 91 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VC Groupe et associés | 136 507.00 | | | 136 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 047.00 | 88 047.00 | | 88 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 416.00 | 52 977.00 | 122 439.00 | 175 416.00 |
VI Groupe et associés | 50 863.00 | 50 863.00 | | 50 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 721.00 | | | 73 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 634.00 | 230 710.00 | 4 924.00 | 235 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 471.00 | 368 032.00 | 122 439.00 | 490 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 029.00 | 53 495.00 | | 54 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 983.00 | 13 916.00 | | 14 983.00 |
ST Autres comptes | 88 289.00 | 91 082.00 | | 88 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 641.00 | 78 290.00 | | 75 641.00 |
YT Sous‐traitance | 4 942.00 | 4 832.00 | | 4 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 389.00 | 1 551.00 | | 1 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 418.00 | 55 046.00 | | 55 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 856.00 | 188 120.00 | | 183 856.00 |