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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 857.00 | 1 853.00 | 1 004.00 | 2 857.00 |
AH Fonds commercial | 200 067.00 | | 200 067.00 | 200 067.00 |
AP Constructions | 26 203.00 | 17 378.00 | 8 825.00 | 26 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 220.00 | 292 835.00 | 17 385.00 | 310 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 760.00 | 101 205.00 | 556.00 | 101 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 895.00 | 482 805.00 | 233 089.00 | 715 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
BN En cours de production de biens | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 990.00 | 1 776.00 | 91 215.00 | 92 990.00 |
BZ Autres créances | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CF Disponibilités | 158 657.00 | | 158 657.00 | 158 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 977.00 | 1 776.00 | 267 202.00 | 268 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 872.00 | 484 581.00 | 500 291.00 | 984 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 69 535.00 | 69 535.00 | | 69 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 833.00 | 27 833.00 | | 27 833.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 561.00 | 37 561.00 | | 37 561.00 |
DG Autres réserves | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
DH Report à nouveau | 13 046.00 | -37 808.00 | | 13 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 163.00 | 50 854.00 | | -153 163.00 |
DL TOTAL (I) | -39 341.00 | 113 822.00 | | -39 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 852.00 | 159 018.00 | | 288 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 880.00 | 41 711.00 | | 43 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 487.00 | 72 698.00 | | 87 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 412.00 | 99 876.00 | | 119 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 632.00 | 373 304.00 | | 539 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 291.00 | 487 126.00 | | 500 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 263.00 | 331 253.00 | | 500 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 273.00 | 62 901.00 | | 45 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 061.00 | | 770.00 | 717 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 535.00 | | | 69 535.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 264.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 264.00 | 5 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 936.00 | 715 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 672.00 | 438 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 924.00 | | | 202 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 856.00 | | | 438 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 746.00 | | 770.00 | 5 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 255.00 | 8 223.00 | 672.00 | 475 255.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 535.00 | | | 69 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 334.00 | 519.00 | | 1 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 386.00 | 7 704.00 | 672.00 | 404 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 937.00 | | 161.00 | 1 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 937.00 | | 161.00 | 1 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 937.00 | | 161.00 | 1 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 487.00 | 87 487.00 | | 87 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 878.00 | 40 878.00 | | 40 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 499.00 | 70 499.00 | | 70 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
UX Autres créances clients | 89 439.00 | 89 439.00 | | 89 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VC Groupe et associés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 472.00 | 46 472.00 | | 46 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 380.00 | 203 011.00 | 39 369.00 | 242 380.00 |
VI Groupe et associés | 43 880.00 | 43 880.00 | | 43 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 261.00 | | | 35 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 857.00 | 97 428.00 | 4 429.00 | 101 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 632.00 | 500 263.00 | 39 369.00 | 539 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 293.00 | 49 317.00 | | 31 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 969.00 | 10 929.00 | | 10 969.00 |
ST Autres comptes | 53 700.00 | 82 121.00 | | 53 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 028.00 | 67 872.00 | | 53 028.00 |
YT Sous‐traitance | 46 807.00 | 5 034.00 | | 46 807.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 053.00 | 1 570.00 | | 3 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | 1 227.00 | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 005.00 | 50 544.00 | | 32 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 558.00 | 167 526.00 | | 167 558.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |