| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 516.00 | 1 315.00 | 104 200.00 | 105 516.00 |
AP Constructions | 783 031.00 | 8 933.00 | 774 098.00 | 783 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 547.00 | 10 248.00 | 878 299.00 | 888 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
BZ Autres créances | 76 406.00 | | 76 406.00 | 76 406.00 |
CF Disponibilités | 72 373.00 | | 72 373.00 | 72 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 313.00 | | 163 313.00 | 163 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 859.00 | 10 248.00 | 1 041 611.00 | 1 051 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 829.00 | | | -37 829.00 |
DL TOTAL (I) | -27 829.00 | | | -27 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 086.00 | | | 28 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 771.00 | | | 206 771.00 |
EA Autres dettes | 831 865.00 | | | 831 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 440.00 | | | 1 069 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 611.00 | | | 1 041 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 621.00 | | | 50 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 829.00 | | | -37 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 888 547.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 105 516.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 783 031.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 248.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 315.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 933.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 086.00 | 28 086.00 | | 28 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 771.00 | 206 771.00 | | 206 771.00 |
UX Autres créances clients | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
VB T. V. A. | 68 156.00 | | | 68 156.00 |
VI Groupe et associés | 831 865.00 | 831 865.00 | | 831 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 940.00 | 90 940.00 | | 90 940.00 |
VW T.V.A. | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 440.00 | 1 069 440.00 | | 1 069 440.00 |