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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 516.00 | 22 418.00 | 83 097.00 | 105 516.00 |
AP Constructions | 783 031.00 | 188 133.00 | 594 898.00 | 783 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 469.00 | 2 276.00 | 1 193.00 | 3 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 016.00 | 212 827.00 | 679 188.00 | 892 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 277.00 | | 28 277.00 | 28 277.00 |
BZ Autres créances | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CF Disponibilités | 132 789.00 | | 132 789.00 | 132 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 054.00 | | 164 054.00 | 164 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 070.00 | 212 827.00 | 843 242.00 | 1 056 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 810.00 | -110 197.00 | | -131 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 432.00 | -21 613.00 | | -18 432.00 |
DL TOTAL (I) | -140 242.00 | -121 810.00 | | -140 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 883.00 | 798 072.00 | | 754 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 979.00 | 214 460.00 | | 212 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 623.00 | 20 203.00 | | 15 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 983 485.00 | 1 032 776.00 | | 983 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 242.00 | 910 965.00 | | 843 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 508.00 | 277 892.00 | | 62 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 85 623.00 | | 85 623.00 | 85 623.00 |
FG Production vendue services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 723.00 | | 85 723.00 | 85 723.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 770.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 331.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 331.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 321.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 727.00 | 88 468.00 | | 85 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 159.00 | 110 082.00 | | 104 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 432.00 | -21 613.00 | | -18 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 016.00 | | | 892 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 516.00 | | | 105 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 500.00 | | | 786 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 058.00 | 50 770.00 | | 162 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 143.00 | 5 276.00 | | 17 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 915.00 | 45 494.00 | | 144 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 277.00 | 28 277.00 | | 28 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 883.00 | 43 906.00 | 183 035.00 | 754 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 189.00 | | | 43 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 265.00 | 31 265.00 | | 31 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 485.00 | 62 508.00 | 183 035.00 | 983 485.00 |