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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 880.00 | 50 162.00 | 37 718.00 | 87 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 764.00 | | 49 764.00 | 49 764.00 |
AP Constructions | 107 238.00 | 60 048.00 | 47 191.00 | 107 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524 855.00 | 1 331 531.00 | 193 324.00 | 1 524 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 541.00 | 65 897.00 | 10 644.00 | 76 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 420.00 | | 35 420.00 | 35 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 454.00 | 1 538 393.00 | 374 061.00 | 1 912 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 631.00 | 3 281.00 | 307 350.00 | 310 631.00 |
BN En cours de production de biens | 226 517.00 | 6 741.00 | 219 777.00 | 226 517.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 706 823.00 | 31 445.00 | 675 379.00 | 706 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 974.00 | 11 584.00 | 379 390.00 | 390 974.00 |
BZ Autres créances | 280 427.00 | | 280 427.00 | 280 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CF Disponibilités | 61 326.00 | | 61 326.00 | 61 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 554.00 | 53 051.00 | 1 946 503.00 | 1 999 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 912 008.00 | 1 591 444.00 | 2 320 564.00 | 3 912 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 51 010.00 | 124 090.00 | | 51 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 684.00 | 51 920.00 | | 80 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 744.00 | 4 744.00 | | 3 744.00 |
DL TOTAL (I) | 333 438.00 | 378 754.00 | | 333 438.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DN Avances conditionnées | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DO TOTAL (II) | 292 000.00 | 292 000.00 | | 292 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 267.00 | 849 525.00 | | 662 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 703.00 | 65 293.00 | | 55 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 591.00 | 669 400.00 | | 771 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 303.00 | 231 276.00 | | 194 303.00 |
EA Autres dettes | 2 742.00 | 4 962.00 | | 2 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 639.00 | 1 820 456.00 | | 1 687 639.00 |
ED (V) | 7 487.00 | 1 604.00 | | 7 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 564.00 | 2 492 813.00 | | 2 320 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474 897.00 | 1 605 616.00 | | 1 474 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447 734.00 | 622 167.00 | | 447 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 735.00 | | 68 793.00 | 2 054 735.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 756.00 | | | 30 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 074.00 | 1 912 454.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 074.00 | 1 708 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 209.00 | | 5 435.00 | 132 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 856 516.00 | | 63 192.00 | 1 856 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 255.00 | | 165.00 | 35 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 697 922.00 | 51 545.00 | 211 074.00 | 1 697 922.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 731.00 | 25.00 | | 30 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 343.00 | 8 820.00 | | 41 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625 848.00 | 42 701.00 | 211 074.00 | 1 625 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 096.00 | | 629.00 | 42 096.00 |
6T Sur comptes clients | 181 322.00 | | 169 738.00 | 181 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 418.00 | | 170 367.00 | 223 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 418.00 | | 170 367.00 | 223 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 170 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 703.00 | 29 195.00 | 26 508.00 | 55 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 591.00 | 771 591.00 | | 771 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 132.00 | 98 132.00 | | 98 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 420.00 | | | 35 420.00 |
UX Autres créances clients | 379 139.00 | | | 379 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 796.00 | | | 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
VB T. V. A. | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
VC Groupe et associés | 178 249.00 | | | 178 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 432.00 | 389 632.00 | 59 800.00 | 449 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 835.00 | 86 401.00 | 126 434.00 | 212 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 417.00 | | | 25 417.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VP Divers | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 121.00 | | | 72 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 296.00 | 674 041.00 | 47 255.00 | 721 296.00 |
VW T.V.A. | 40 963.00 | 40 963.00 | | 40 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 607.00 | 1 473 865.00 | 212 742.00 | 1 686 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 023.00 | 18 895.00 | | 15 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 197 975.00 | 233 200.00 | | 197 975.00 |
ST Autres comptes | 351 388.00 | 547 529.00 | | 351 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 640.00 | 180 819.00 | | 92 640.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 27.00 | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 798 900.00 | 949 033.00 | | 798 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 784.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 862.00 | 14 574.00 | | 15 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 806.00 | 45 882.00 | | 33 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 829.00 | 64 777.00 | | 48 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 477 208.00 | 578 527.00 | | 477 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 504 441.00 | 691 730.00 | | 504 441.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 456 766.00 | 1 927 939.00 | | 1 456 766.00 |