| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 164.00 | 107 282.00 | 60 882.00 | 168 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 031.00 | | 50 031.00 | 50 031.00 |
AP Constructions | 123 559.00 | 82 510.00 | 41 049.00 | 123 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 669 237.00 | 1 450 496.00 | 218 741.00 | 1 669 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 392.00 | 60 890.00 | 7 502.00 | 68 392.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 331.00 | | 30 331.00 | 30 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 471.00 | 1 731 934.00 | 408 536.00 | 2 140 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 061.00 | | 226 061.00 | 226 061.00 |
BN En cours de production de biens | 256 997.00 | 4 307.00 | 252 690.00 | 256 997.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 118 224.00 | 30 400.00 | 1 087 824.00 | 1 118 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 337 713.00 | 8 530.00 | 329 183.00 | 337 713.00 |
BZ Autres créances | 299 093.00 | | 299 093.00 | 299 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CF Disponibilités | 102 023.00 | | 102 023.00 | 102 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 872.00 | | 14 872.00 | 14 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 356 005.00 | 43 238.00 | 2 312 768.00 | 2 356 005.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 498 832.00 | 1 775 172.00 | 2 723 660.00 | 4 498 832.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 80 677.00 | 80 677.00 | | 80 677.00 |
DH Report à nouveau | -267 831.00 | | | -267 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -514 117.00 | -267 831.00 | | -514 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 248.00 | 744.00 | | 248.00 |
DL TOTAL (I) | -503 023.00 | 11 590.00 | | -503 023.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 171 667.00 | | |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | 246 000.00 | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | 417 667.00 | | 200 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 500 080.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 889.00 | 672 390.00 | | 2 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 249 896.00 | 3 769.00 | | 2 249 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 143.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 503.00 | 944 327.00 | | 504 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 582.00 | 161 447.00 | | 247 582.00 |
EA Autres dettes | 21 813.00 | 15 865.00 | | 21 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 026 682.00 | 2 307 021.00 | | 3 026 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 660.00 | 2 736 278.00 | | 2 723 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 026 682.00 | 2 227 021.00 | | 3 026 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 398.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 552 461.00 | 346 740.00 | 899 201.00 | 552 461.00 |
FG Production vendue services | 11 797.00 | 8 541.00 | 20 338.00 | 11 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 258.00 | 355 281.00 | 919 539.00 | 564 258.00 |
FM Production stockée | | | -24 160.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 864.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -456 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 815.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -479 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 442.00 | 14 628.00 | | 9 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 496.00 | 3 000.00 | | 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 499.00 | 3 000.00 | | 8 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 444.00 | 85 937.00 | | 43 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 444.00 | 86 401.00 | | 43 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 944.00 | -83 401.00 | | -34 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -66 199.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 008.00 | 3 700 402.00 | | 918 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 125.00 | 3 968 233.00 | | 1 432 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -514 117.00 | -267 831.00 | | -514 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 565.00 | 5 130.00 | | 2 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 135 927.00 | | 6 887.00 | 2 135 927.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 756.00 | | | 30 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 344.00 | 2 140 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 344.00 | 1 861 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 195.00 | | | 218 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 856 645.00 | | 6 887.00 | 1 856 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 331.00 | | | 30 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 701 413.00 | 32 864.00 | 2 343.00 | 1 701 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 756.00 | | | 30 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 135.00 | 8 147.00 | | 99 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 571 523.00 | 24 717.00 | 2 343.00 | 1 571 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 335.00 | | 1 627.00 | 36 335.00 |
6T Sur comptes clients | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 864.00 | | 1 627.00 | 44 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 864.00 | | 1 627.00 | 44 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 627.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 503.00 | 504 503.00 | | 504 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 304.00 | 86 304.00 | | 86 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 841.00 | 152 841.00 | | 152 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 331.00 | | 30 331.00 | 30 331.00 |
UX Autres créances clients | 328 933.00 | 328 933.00 | | 328 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
VB T. V. A. | 52 406.00 | 52 406.00 | | 52 406.00 |
VC Groupe et associés | 156 882.00 | 156 882.00 | | 156 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VI Groupe et associés | 2 249 896.00 | 2 249 896.00 | | 2 249 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 388 664.00 | | | 1 388 664.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VP Divers | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 973.00 | 81 973.00 | | 81 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 009.00 | 642 898.00 | 39 111.00 | 682 009.00 |
VW T.V.A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 026 682.00 | 3 026 682.00 | | 3 026 682.00 |