| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 746.00 | 10 232.00 | 514.00 | 10 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 147.00 | 10 954.00 | 1 192.00 | 12 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 959.00 | 515 439.00 | 40 520.00 | 555 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 309.00 | 536 625.00 | 52 684.00 | 589 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 826.00 | | 856 826.00 | 856 826.00 |
BZ Autres créances | 55 281.00 | | 55 281.00 | 55 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 1 227 150.00 | | 1 227 150.00 | 1 227 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 950 534.00 | | 2 950 534.00 | 2 950 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 539 843.00 | 536 625.00 | 3 003 218.00 | 3 539 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 410.00 | | | 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 899 997.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | | 473 668.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 384.00 | 345 824.00 | | 219 384.00 |
DL TOTAL (I) | 619 384.00 | 1 939 490.00 | | 619 384.00 |
DP Provisions pour risques | 7 530.00 | 16 050.00 | | 7 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 700.00 | 49 445.00 | | 39 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 230.00 | 65 495.00 | | 47 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 904.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469.00 | 106.00 | | 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 718.00 | 24 095.00 | | 74 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 428.00 | 723 812.00 | | 439 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 816 167.00 | 452 228.00 | | 1 816 167.00 |
EA Autres dettes | 1 944.00 | 3 472.00 | | 1 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 750.00 | 10 721.00 | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 605.00 | 1 215 339.00 | | 2 336 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 003 218.00 | 3 220 324.00 | | 3 003 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 336 605.00 | 1 215 339.00 | | 2 336 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 140.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 743 005.00 | | 2 743 005.00 | 2 743 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 743 005.00 | | 2 743 005.00 | 2 743 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 802 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 553 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 601.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 599.00 | 16 798.00 | | 25 599.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 105.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 163.00 | 3 354.00 | | 61 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 163.00 | 11 304.00 | | 61 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 773.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 235.00 | 3 773.00 | | 3 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 928.00 | 7 531.00 | | 57 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 358.00 | 147 907.00 | | 101 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 877 560.00 | 5 370 943.00 | | 2 877 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 658 177.00 | 5 025 119.00 | | 2 658 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 384.00 | 345 824.00 | | 219 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 362.00 | 5 622.00 | | 4 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 001.00 | | 8 777.00 | 594 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 468.00 | 589 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 468.00 | 568 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 898.00 | | 2 849.00 | 7 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 646.00 | | 5 928.00 | 575 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 034.00 | 17 822.00 | 10 231.00 | 529 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 898.00 | 2 334.00 | | 7 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 137.00 | 15 488.00 | 10 231.00 | 521 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 495.00 | | 18 265.00 | 65 495.00 |
6T Sur comptes clients | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 221.00 | | 33 991.00 | 81 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 991.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 428.00 | 439 428.00 | | 439 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 754.00 | 59 754.00 | | 59 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 457.00 | 410.00 | | 10 457.00 |
UX Autres créances clients | 856 826.00 | | | 856 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 52 481.00 | | | 52 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 1 539 959.00 | 1 539 959.00 | | 1 539 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 841.00 | 923 794.00 | 10 047.00 | 933 841.00 |
VW T.V.A. | 187 431.00 | 187 431.00 | | 187 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 261 886.00 | 2 261 886.00 | | 2 261 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 153.00 | 19 522.00 | | 17 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 565.00 | 110 213.00 | | 121 565.00 |
ST Autres comptes | 267 949.00 | 269 937.00 | | 267 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 144.00 | 47 958.00 | | 43 144.00 |
YT Sous‐traitance | 899 732.00 | 2 600 013.00 | | 899 732.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 441.00 | 55 227.00 | | 4 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 117.00 | 8 480.00 | | 5 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 270.00 | 28 002.00 | | 22 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 270.00 | 28 002.00 | | 22 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 348 628.00 | 561 214.00 | | 348 628.00 |
ZE Dividendes | 1 539 490.00 | | | 1 539 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 336 832.00 | 3 083 348.00 | | 1 336 832.00 |