| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 302.00 | 11 301.00 | 2 001.00 | 13 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 344.00 | 509 835.00 | 52 508.00 | 562 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 001.00 | 529 034.00 | 64 966.00 | 594 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 033.00 | 15 726.00 | 1 289 307.00 | 1 305 033.00 |
BZ Autres créances | 99 410.00 | | 99 410.00 | 99 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 |
CF Disponibilités | 738 629.00 | | 738 629.00 | 738 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 013.00 | | 23 013.00 | 23 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 171 084.00 | 15 726.00 | 3 155 358.00 | 3 171 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 765 084.00 | 544 760.00 | 3 220 324.00 | 3 765 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 899 997.00 | 899 997.00 | | 899 997.00 |
DH Report à nouveau | 473 668.00 | 1 012 163.00 | | 473 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 824.00 | -38 494.00 | | 345 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 490.00 | 2 093 666.00 | | 1 939 490.00 |
DP Provisions pour risques | 16 050.00 | 16 600.00 | | 16 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 445.00 | 5 000.00 | | 49 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 495.00 | 21 600.00 | | 65 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904.00 | 336.00 | | 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 1 399.00 | | 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 095.00 | 170 254.00 | | 24 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 812.00 | 713 447.00 | | 723 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 228.00 | 440 697.00 | | 452 228.00 |
EA Autres dettes | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 721.00 | 101 175.00 | | 10 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 339.00 | 1 430 781.00 | | 1 215 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 324.00 | 3 546 047.00 | | 3 220 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 339.00 | 1 430 781.00 | | 1 215 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 300 721.00 | | 5 300 721.00 | 5 300 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 300 721.00 | | 5 300 721.00 | 5 300 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 339 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 915 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 083 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 495.00 | |
GE Autres charges | | | 3 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 873 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 798.00 | 14 648.00 | | 16 798.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 354.00 | 10 562.00 | | 3 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 950.00 | 2 917.00 | | 7 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 304.00 | 13 479.00 | | 11 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 773.00 | 14 866.00 | | 3 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 773.00 | 14 866.00 | | 3 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 531.00 | -1 387.00 | | 7 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 907.00 | | | 147 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 370 943.00 | 5 550 090.00 | | 5 370 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 025 119.00 | 5 588 584.00 | | 5 025 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 824.00 | -38 494.00 | | 345 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 622.00 | 3 128.00 | | 5 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 741.00 | | 2 364.00 | 594 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | 10 457.00 | 2 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 750.00 | 354.00 | 594 001.00 | 2 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354.00 | 575 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 636.00 | | 2 364.00 | 573 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 362.00 | 16 027.00 | 354.00 | 513 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 464.00 | 16 027.00 | 354.00 | 505 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 23 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 600.00 | 65 495.00 | 21 600.00 | 21 600.00 |
6T Sur comptes clients | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 326.00 | 65 495.00 | 21 600.00 | 37 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 495.00 | 21 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 812.00 | 723 812.00 | | 723 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 209.00 | 63 209.00 | | 63 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 195.00 | 104 195.00 | | 104 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 281 397.00 | | | 1 281 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 636.00 | | | 23 636.00 |
VB T. V. A. | 89 121.00 | | | 89 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 013.00 | | | 23 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 913.00 | 1 427 456.00 | 10 457.00 | 1 437 913.00 |
VW T.V.A. | 269 857.00 | 269 857.00 | | 269 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 244.00 | 1 191 244.00 | | 1 191 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 522.00 | 23 845.00 | | 19 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 213.00 | 108 280.00 | | 110 213.00 |
ST Autres comptes | 269 937.00 | 286 443.00 | | 269 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 958.00 | 71 721.00 | | 47 958.00 |
YT Sous‐traitance | 2 600 013.00 | 2 050 743.00 | | 2 600 013.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 227.00 | 50 205.00 | | 55 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 480.00 | 11 233.00 | | 8 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 002.00 | 35 078.00 | | 28 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 341 178.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 93 526.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 083 348.00 | 2 567 391.00 | | 3 083 348.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 19.00 | | 13.00 |