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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 44 813.00 | | 44 813.00 | 44 813.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 519.00 | 10 366.00 | 8 152.00 | 18 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 684.00 | 40 746.00 | 5 938.00 | 46 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 802.00 | 53 048.00 | 61 753.00 | 114 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
BN En cours de production de biens | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 943.00 | | 140 943.00 | 140 943.00 |
BZ Autres créances | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 068.00 | | 286 068.00 | 286 068.00 |
CF Disponibilités | 109 803.00 | | 109 803.00 | 109 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 019.00 | | 562 019.00 | 562 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 822.00 | 53 048.00 | 623 773.00 | 676 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 411 979.00 | 376 972.00 | | 411 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 352.00 | 35 807.00 | | 61 352.00 |
DL TOTAL (I) | 482 131.00 | 421 579.00 | | 482 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 034.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 361.00 | 59 160.00 | | 41 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 834.00 | 67 494.00 | | 79 834.00 |
EA Autres dettes | | 88.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 424.00 | 9 198.00 | | 5 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 641.00 | 137 975.00 | | 141 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 773.00 | 559 554.00 | | 623 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 641.00 | 137 975.00 | | 141 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 134.00 | | 741 134.00 | 741 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 134.00 | | 741 134.00 | 741 134.00 |
FM Production stockée | | | 13 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 136.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 916.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | 2.00 | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | 2.00 | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | 914.00 | | -468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 680.00 | 4 900.00 | | 13 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 693.00 | 684 750.00 | | 756 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 341.00 | 648 943.00 | | 695 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 352.00 | 35 807.00 | | 61 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 726.00 | 7 912.00 | | 8 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 808.00 | | 6 994.00 | 107 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 749.00 | | | 46 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 210.00 | | 6 994.00 | 58 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 913.00 | 5 136.00 | | 47 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 977.00 | 5 136.00 | | 45 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 361.00 | 41 361.00 | | 41 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 891.00 | 30 891.00 | | 30 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 140 943.00 | | | 140 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | | | 436.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 397.00 | | | 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 816.00 | 152 816.00 | | 152 816.00 |
VW T.V.A. | 27 621.00 | 27 621.00 | | 27 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 741.00 | 126 741.00 | | 126 741.00 |