| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 813.00 | | 44 813.00 | 44 813.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 067.00 | 12 486.00 | 6 581.00 | 19 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 685.00 | 43 093.00 | 3 592.00 | 46 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 351.00 | 57 514.00 | 57 836.00 | 115 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 816.00 | 6 533.00 | 80 283.00 | 86 816.00 |
BZ Autres créances | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 386 068.00 | | 386 068.00 | 386 068.00 |
CF Disponibilités | 99 901.00 | | 99 901.00 | 99 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 253.00 | 6 533.00 | 585 720.00 | 592 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 604.00 | 64 048.00 | 643 556.00 | 707 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 473 332.00 | 411 980.00 | | 473 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 602.00 | 61 352.00 | | 54 602.00 |
DL TOTAL (I) | 536 734.00 | 482 132.00 | | 536 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 120.00 | | 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 901.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 151.00 | 41 361.00 | | 42 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 682.00 | 79 835.00 | | 62 682.00 |
EA Autres dettes | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 424.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 823.00 | 141 641.00 | | 106 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 556.00 | 623 773.00 | | 643 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 823.00 | 141 641.00 | | 106 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 253.00 | | 735 253.00 | 735 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 253.00 | | 735 253.00 | 735 253.00 |
FM Production stockée | | | -13 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 533.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 468.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 468.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -468.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 317.00 | 13 680.00 | | 11 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 027.00 | 756 694.00 | | 730 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 425.00 | 695 341.00 | | 675 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 602.00 | 61 352.00 | | 54 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 802.00 | | 548.00 | 114 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 749.00 | | | 46 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 204.00 | | 548.00 | 65 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 049.00 | 4 466.00 | | 53 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 113.00 | 4 466.00 | | 51 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 533.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 533.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 533.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 533.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 151.00 | 42 151.00 | | 42 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 567.00 | 31 567.00 | | 31 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 78 976.00 | 78 976.00 | | 78 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VB T. V. A. | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 477.00 | 106 477.00 | | 106 477.00 |
VW T.V.A. | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 823.00 | 106 823.00 | | 106 823.00 |