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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 931.00 | 22 982.00 | 949.00 | 23 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 068.00 | 191 497.00 | 7 571.00 | 199 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 999.00 | 214 479.00 | 168 520.00 | 382 999.00 |
BT Marchandises | 49 141.00 | | 49 141.00 | 49 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 545.00 | 760.00 | 281 785.00 | 282 545.00 |
BZ Autres créances | 20 170.00 | | 20 170.00 | 20 170.00 |
CF Disponibilités | 581 329.00 | | 581 329.00 | 581 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 079.00 | 760.00 | 933 319.00 | 934 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 078.00 | 215 239.00 | 1 101 839.00 | 1 317 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 734 421.00 | 757 065.00 | | 734 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 770.00 | 97 356.00 | | 63 770.00 |
DL TOTAL (I) | 806 575.00 | 862 805.00 | | 806 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 350.00 | 54 198.00 | | 51 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 473.00 | 197 242.00 | | 222 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 440.00 | 22 125.00 | | 21 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 264.00 | 273 564.00 | | 295 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 839.00 | 1 136 370.00 | | 1 101 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 264.00 | 273 564.00 | | 295 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 765.00 | | 5 142.00 | 395 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 907.00 | 382 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 907.00 | 222 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 765.00 | | 5 142.00 | 235 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 899.00 | 1 704.00 | 13 123.00 | 225 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 899.00 | 1 704.00 | 13 123.00 | 225 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 760.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 760.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 760.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 473.00 | 222 473.00 | | 222 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
UX Autres créances clients | 281 633.00 | | | 281 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 912.00 | | | 912.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 51 350.00 | 51 350.00 | | 51 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 894.00 | | | 19 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 609.00 | 303 609.00 | | 303 609.00 |
VW T.V.A. | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 264.00 | 295 264.00 | | 295 264.00 |