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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 931.00 | 23 453.00 | 478.00 | 23 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 068.00 | 192 708.00 | 6 360.00 | 199 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 599.00 | 216 161.00 | 170 438.00 | 386 599.00 |
BT Marchandises | 51 471.00 | | 51 471.00 | 51 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 355.00 | | 294 355.00 | 294 355.00 |
BZ Autres créances | 352 325.00 | | 352 325.00 | 352 325.00 |
CF Disponibilités | 145 658.00 | | 145 658.00 | 145 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 639.00 | | 844 639.00 | 844 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 239.00 | 216 161.00 | 1 015 078.00 | 1 231 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 798 191.00 | 734 421.00 | | 798 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 569.00 | 63 770.00 | | 45 569.00 |
DL TOTAL (I) | 852 144.00 | 806 575.00 | | 852 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 975.00 | 222 473.00 | | 144 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 959.00 | 21 440.00 | | 17 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 934.00 | 295 264.00 | | 162 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 078.00 | 1 101 839.00 | | 1 015 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 843 986.00 | | 3 843 986.00 | 3 843 986.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 843 986.00 | | 3 843 986.00 | 3 843 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 848 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 403 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 788 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 657.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 115.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 774.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 784.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 558.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 443.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 291.00 | 17 288.00 | | 16 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 852 698.00 | 2 609 394.00 | | 3 852 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 807 129.00 | 2 545 624.00 | | 3 807 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 569.00 | 63 770.00 | | 45 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 999.00 | | | 382 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -3 600.00 | | 3 600.00 | -3 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 600.00 | | 386 599.00 | -3 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 999.00 | | | 222 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 479.00 | 1 682.00 | | 214 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 479.00 | 1 682.00 | | 214 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 975.00 | 144 975.00 | | 144 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 294 355.00 | 294 355.00 | | 294 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VC Groupe et associés | 337 699.00 | 337 699.00 | | 337 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 110.00 | 647 510.00 | 3 600.00 | 651 110.00 |
VW T.V.A. | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 934.00 | 162 934.00 | | 162 934.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |