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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 297.00 | 55 626.00 | 18 672.00 | 74 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 798.00 | 63 109.00 | 15 689.00 | 78 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 095.00 | 118 734.00 | 34 361.00 | 153 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BT Marchandises | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BZ Autres créances | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CF Disponibilités | 39 347.00 | | 39 347.00 | 39 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 593.00 | | 48 593.00 | 48 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 689.00 | 118 734.00 | 82 955.00 | 201 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 21 219.00 | 9 981.00 | | 21 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 958.00 | 11 238.00 | | 13 958.00 |
DL TOTAL (I) | 43 562.00 | 29 604.00 | | 43 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 529.00 | 24 525.00 | | 16 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 711.00 | 6 167.00 | | 2 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 931.00 | 4 404.00 | | 3 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 919.00 | 11 038.00 | | 15 919.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | 267.00 | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 392.00 | 46 402.00 | | 39 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 955.00 | 76 006.00 | | 82 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
FG Production vendue services | 123 028.00 | | 123 028.00 | 123 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 189.00 | | 128 189.00 | 128 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 251.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427.00 | | | 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819.00 | 1 430.00 | | 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 036.00 | 1 430.00 | | 1 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -609.00 | -1 430.00 | | -609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 549.00 | 130 834.00 | | 130 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 590.00 | 119 596.00 | | 116 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 958.00 | 11 238.00 | | 13 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 546.00 | | 4 317.00 | 152 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 768.00 | 153 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 768.00 | 153 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 546.00 | | 4 317.00 | 152 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 033.00 | 11 251.00 | 3 551.00 | 111 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 033.00 | 11 251.00 | 3 551.00 | 111 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UX Autres créances clients | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VB T. V. A. | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 529.00 | 8 174.00 | 8 355.00 | 16 529.00 |
VI Groupe et associés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VP Divers | 568.00 | | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VW T.V.A. | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 392.00 | 31 037.00 | 8 355.00 | 39 392.00 |