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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 601.00 | 87 484.00 | 29 117.00 | 116 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 675.00 | 74 183.00 | 14 491.00 | 88 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 456.00 | 161 667.00 | 44 789.00 | 206 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BT Marchandises | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BZ Autres créances | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
CF Disponibilités | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 828.00 | | 28 828.00 | 28 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 284.00 | 161 667.00 | 73 616.00 | 235 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 157.00 | 20 285.00 | | 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 641.00 | -20 128.00 | | 13 641.00 |
DL TOTAL (I) | 22 183.00 | 8 542.00 | | 22 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 498.00 | 4 695.00 | | 4 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 906.00 | 8 415.00 | | 19 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 264.00 | 26 358.00 | | 26 264.00 |
EA Autres dettes | 765.00 | 170.00 | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 434.00 | 77 637.00 | | 51 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 616.00 | 86 179.00 | | 73 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
FG Production vendue services | 210 683.00 | | 210 683.00 | 210 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 246.00 | | 220 246.00 | 220 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 876.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | 346.00 | | 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | 346.00 | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 288.00 | 1 353.00 | | 1 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 724.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 288.00 | 3 077.00 | | 1 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 099.00 | -2 731.00 | | -1 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 849.00 | 149 541.00 | | 229 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 208.00 | 169 669.00 | | 216 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 641.00 | -20 128.00 | | 13 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 722.00 | | 31 734.00 | 174 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 542.00 | | 31 734.00 | 173 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 791.00 | 6 876.00 | | 154 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 791.00 | 6 876.00 | | 154 791.00 |