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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 489 290.00 | 200 393.00 | 288 897.00 | 489 290.00 |
040 Immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 490 126.00 | 200 393.00 | 289 733.00 | 490 126.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
072 Créances – Autres | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 384 586.00 | | 384 586.00 | 384 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 426 577.00 | | 426 577.00 | 426 577.00 |
110 Total général Actif | 916 703.00 | 200 393.00 | 716 310.00 | 916 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 667 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 686 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 230.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 716 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 419 730.00 | 814 521.00 | | 419 730.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 747.00 | 1 152.00 | | 747.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 477.00 | 815 674.00 | | 420 477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 749.00 | 116 162.00 | | 59 749.00 |
242 Autres charges externes. | 246 959.00 | 484 099.00 | | 246 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 703.00 | 5 867.00 | | 5 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 853.00 | 70 767.00 | | 59 853.00 |
252 Charges sociales | 40 300.00 | 43 325.00 | | 40 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 535.00 | 27 631.00 | | 24 535.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 450.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 437 102.00 | 748 302.00 | | 437 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 624.00 | 67 372.00 | | -16 624.00 |
280 Produits financiers | 36 944.00 | 1 595.00 | | 36 944.00 |
294 Charges financières | 262.00 | 1 490.00 | | 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 970.00 | 1 414.00 | | 5 970.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 193.00 | 17 064.00 | | 3 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 895.00 | 48 999.00 | | 10 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 490 126.00 | | | 490 126.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 547.00 | | | 51 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |