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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 489 290.00 | 222 051.00 | 267 239.00 | 489 290.00 |
040 Immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 489 545.00 | 222 051.00 | 267 495.00 | 489 545.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
072 Créances – Autres | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 62 004.00 | | 62 004.00 | 62 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 704 086.00 | | 704 086.00 | 704 086.00 |
110 Total général Actif | 1 193 631.00 | 222 051.00 | 971 580.00 | 1 193 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 678 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -128 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 557 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 400 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 149.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 413 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 971 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 255.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 400 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 419 730.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 207.00 | | | 132 207.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 747.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 208.00 | 420 477.00 | | 132 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 569.00 | 59 749.00 | | 6 569.00 |
242 Autres charges externes. | 131 800.00 | 246 959.00 | | 131 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 205.00 | 5 703.00 | | 5 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 192.00 | 59 853.00 | | 58 192.00 |
252 Charges sociales | 22 743.00 | 40 300.00 | | 22 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 657.00 | 24 535.00 | | 21 657.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 246 167.00 | 437 102.00 | | 246 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | -113 960.00 | -16 624.00 | | -113 960.00 |
280 Produits financiers | | 36 944.00 | | |
294 Charges financières | 1 500.00 | 262.00 | | 1 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 538.00 | 5 970.00 | | 13 538.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 193.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -128 997.00 | 10 895.00 | | -128 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 836.00 | | | 836.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 490 126.00 | | | 490 126.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 255.00 | | | 255.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 836.00 | | | 836.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |