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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 759.00 | 1 380.00 | 379.00 | 1 759.00 |
AN Terrains | 11 673.00 | 11 375.00 | 298.00 | 11 673.00 |
AP Constructions | 45 147.00 | 38 742.00 | 6 405.00 | 45 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 476.00 | 134 400.00 | 23 075.00 | 157 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 447.00 | 357 170.00 | 104 277.00 | 461 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 255.00 | 543 068.00 | 153 187.00 | 696 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
BN En cours de production de biens | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 428.00 | | 27 428.00 | 27 428.00 |
BZ Autres créances | 109 053.00 | | 109 053.00 | 109 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 600.00 | | 90 600.00 | 90 600.00 |
CF Disponibilités | 145 715.00 | | 145 715.00 | 145 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 102.00 | | 392 102.00 | 392 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 358.00 | 543 068.00 | 545 290.00 | 1 088 358.00 |
CU Autres participations | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 339 504.00 | | | 339 504.00 |
DH Report à nouveau | -54 331.00 | | | -54 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 866.00 | | | -29 866.00 |
DL TOTAL (I) | 268 721.00 | | | 268 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 011.00 | | | 85 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 437.00 | | | 110 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 580.00 | | | 77 580.00 |
EA Autres dettes | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 569.00 | | | 276 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 290.00 | | | 545 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 107.00 | | | 215 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 338.00 | 55 629.00 | | 5 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 438.00 | 110 438.00 | | 110 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 619.00 | 30 619.00 | | 30 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 133.00 | 31 133.00 | | 31 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 27 429.00 | | | 27 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | | | 255.00 |
VB T. V. A. | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 012.00 | 23 550.00 | 61 462.00 | 85 012.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 987.00 | | | 90 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 947.00 | 136 932.00 | 15.00 | 136 947.00 |
VW T.V.A. | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 569.00 | 215 107.00 | 61 462.00 | 276 569.00 |