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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
AN Terrains | 11 673.00 | 11 559.00 | 114.00 | 11 673.00 |
AP Constructions | 45 147.00 | 40 427.00 | 4 719.00 | 45 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 476.00 | 135 033.00 | 22 442.00 | 157 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 630.00 | 373 124.00 | 88 506.00 | 461 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 100.00 | 561 904.00 | 119 195.00 | 681 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 705.00 | | 15 705.00 | 15 705.00 |
BN En cours de production de biens | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 688.00 | | 51 688.00 | 51 688.00 |
BZ Autres créances | 56 383.00 | | 56 383.00 | 56 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 600.00 | | 90 600.00 | 90 600.00 |
CF Disponibilités | 66 736.00 | | 66 736.00 | 66 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 992.00 | | 281 992.00 | 281 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 092.00 | 561 904.00 | 401 187.00 | 963 092.00 |
CU Autres participations | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 339 504.00 | 339 504.00 | | 339 504.00 |
DH Report à nouveau | -84 198.00 | -54 331.00 | | -84 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 503.00 | -29 866.00 | | -91 503.00 |
DL TOTAL (I) | 177 217.00 | 268 721.00 | | 177 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 919.00 | 85 011.00 | | 103 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 561.00 | 86.00 | | 2 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 595.00 | 110 437.00 | | 55 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 859.00 | 77 580.00 | | 60 859.00 |
EA Autres dettes | | 3 452.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 970.00 | 276 569.00 | | 223 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 187.00 | 545 290.00 | | 401 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 267.00 | 215 107.00 | | 157 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 596.00 | 55 596.00 | | 55 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 734.00 | 28 734.00 | | 28 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
UX Autres créances clients | 51 689.00 | 51 689.00 | | 51 689.00 |
VB T. V. A. | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 305.00 | 34 636.00 | 64 773.00 | 100 305.00 |
VI Groupe et associés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 922.00 | 39 922.00 | | 39 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 716.00 | 108 201.00 | 515.00 | 108 716.00 |
VW T.V.A. | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 936.00 | 157 267.00 | 64 773.00 | 222 936.00 |