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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 061.00 | 952.00 | 1 110.00 | 2 061.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 091.00 | 952.00 | 1 140.00 | 2 091.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 185.00 | | 20 185.00 | 20 185.00 |
072 Créances – Autres | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
084 Disponibilités | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 255.00 | | 33 255.00 | 33 255.00 |
110 Total général Actif | 35 347.00 | 952.00 | 34 395.00 | 35 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 810.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 678.00 | 195 873.00 | | 205 678.00 |
222 Production stockée | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 600.00 | | | 600.00 |
230 Autres produits | 101.00 | 1 723.00 | | 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 879.00 | 197 596.00 | | 208 879.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 20.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 686.00 | 68 864.00 | | 77 686.00 |
242 Autres charges externes. | 37 644.00 | 38 113.00 | | 37 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 572.00 | | | 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 529.00 | 9 329.00 | | 9 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 509.00 | 44 614.00 | | 57 509.00 |
252 Charges sociales | 30 928.00 | 26 256.00 | | 30 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 191.00 | 101.00 | | 191.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 17.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 517.00 | 187 314.00 | | 213 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 638.00 | 10 283.00 | | -4 638.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 350.00 | 118.00 | | 1 350.00 |
294 Charges financières | 100.00 | 31.00 | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 12.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 062.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 404.00 | 8 298.00 | | -3 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 750.00 | | | 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 222.00 | | | 32 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 810.00 | | | 810.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 941.00 | | | 30 941.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |