| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 881.00 | 3 681.00 | 11 200.00 | 14 881.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 911.00 | 3 681.00 | 11 230.00 | 14 911.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 682.00 | 1 612.00 | 29 070.00 | 30 682.00 |
072 Créances – Autres | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
084 Disponibilités | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 630.00 | 1 612.00 | 39 018.00 | 40 630.00 |
110 Total général Actif | 55 541.00 | 5 293.00 | 50 248.00 | 55 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | -718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 541.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 628.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 794.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 989.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 527.00 | 205 678.00 | | 258 527.00 |
222 Production stockée | -2 500.00 | 2 500.00 | | -2 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 200.00 | 600.00 | | 200.00 |
230 Autres produits | 50.00 | 101.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 276.00 | 208 879.00 | | 256 276.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 838.00 | 77 686.00 | | 93 838.00 |
242 Autres charges externes. | 36 947.00 | 37 644.00 | | 36 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 189.00 | 9 529.00 | | 8 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 417.00 | 57 509.00 | | 65 417.00 |
252 Charges sociales | 36 441.00 | 30 928.00 | | 36 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 847.00 | 191.00 | | 2 847.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
262 Autres charges | | 30.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 245 292.00 | 213 517.00 | | 245 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 984.00 | -4 638.00 | | 10 984.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 294.00 | 1 350.00 | | 1 294.00 |
294 Charges financières | 1 230.00 | 100.00 | | 1 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 691.00 | 17.00 | | 3 691.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 877.00 | | | 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 482.00 | -3 404.00 | | 6 482.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 628.00 | | | 16 628.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 628.00 | | | 16 628.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 794.00 | | | 794.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 897.00 | | | -2 897.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 383.00 | | | 26 383.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 401.00 | | | 24 401.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |