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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 027.00 | 56 235.00 | 5 792.00 | 62 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 101.00 | 33 367.00 | 134 734.00 | 168 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 128.00 | 89 602.00 | 140 526.00 | 230 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BN En cours de production de biens | 24 118.00 | | 24 118.00 | 24 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 696.00 | | 75 696.00 | 75 696.00 |
BZ Autres créances | 39 851.00 | | 39 851.00 | 39 851.00 |
CF Disponibilités | 303 601.00 | | 303 601.00 | 303 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 708.00 | | 445 708.00 | 445 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 836.00 | 89 602.00 | 586 234.00 | 675 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 107 500.00 | 75 681.00 | | 107 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 564.00 | 281 819.00 | | 250 564.00 |
DL TOTAL (I) | 374 564.00 | 374 000.00 | | 374 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 475.00 | 81.00 | | 97 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 180.00 | 32 534.00 | | 18 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 773.00 | 45 683.00 | | 62 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 242.00 | 55 063.00 | | 33 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 670.00 | 133 361.00 | | 211 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 234.00 | 507 361.00 | | 586 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 740.00 | 133 361.00 | | 129 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 934 479.00 | | 934 479.00 | 934 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 479.00 | | 934 479.00 | 934 479.00 |
FM Production stockée | | | 10 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 960.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 997.00 | 2 332.00 | | 1 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 225.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 898.00 | 225.00 | | 1 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 898.00 | -225.00 | | -1 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 517.00 | 130 613.00 | | 110 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 333.00 | 952 060.00 | | 950 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 769.00 | 670 241.00 | | 699 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 564.00 | 281 819.00 | | 250 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 711.00 | 9 590.00 | | 6 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 371.00 | | 147 273.00 | 96 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 516.00 | 230 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 516.00 | 230 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 371.00 | | 147 273.00 | 96 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 412.00 | 16 960.00 | 11 770.00 | 84 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 412.00 | 16 960.00 | 11 770.00 | 84 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 773.00 | 62 773.00 | | 62 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
UX Autres créances clients | 75 696.00 | | | 75 696.00 |
VB T. V. A. | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 475.00 | 15 545.00 | 81 930.00 | 97 475.00 |
VI Groupe et associés | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 653.00 | | | 23 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 525.00 | 116 525.00 | | 116 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 670.00 | 129 740.00 | 81 930.00 | 211 670.00 |