| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 887.00 | 66 081.00 | 101 806.00 | 167 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 469.00 | 48 788.00 | 125 681.00 | 174 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 356.00 | 114 869.00 | 227 487.00 | 342 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BN En cours de production de biens | 23 190.00 | | 23 190.00 | 23 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 663.00 | | 45 663.00 | 45 663.00 |
BZ Autres créances | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 368 567.00 | | 368 567.00 | 368 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 710.00 | | 483 710.00 | 483 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 066.00 | 114 869.00 | 711 198.00 | 826 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 108 064.00 | 107 500.00 | | 108 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 651.00 | 250 564.00 | | 327 651.00 |
DL TOTAL (I) | 452 215.00 | 374 564.00 | | 452 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 751.00 | 97 475.00 | | 128 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 893.00 | 18 180.00 | | 15 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 583.00 | 62 773.00 | | 70 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 638.00 | 33 242.00 | | 43 638.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 983.00 | 211 670.00 | | 258 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 198.00 | 586 234.00 | | 711 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 832.00 | 129 740.00 | | 158 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 061 028.00 | | 1 061 028.00 | 1 061 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 028.00 | | 1 061 028.00 | 1 061 028.00 |
FM Production stockée | | | -928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 267.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 961.00 | 1 997.00 | | 1 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 152.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 746.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 1 898.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | -1 898.00 | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 749.00 | 110 517.00 | | 119 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 245.00 | 950 333.00 | | 1 062 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 594.00 | 699 769.00 | | 734 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 651.00 | 250 564.00 | | 327 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 810.00 | 6 711.00 | | 6 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 128.00 | | 112 228.00 | 230 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 128.00 | | 112 228.00 | 230 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 602.00 | 25 267.00 | | 89 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 602.00 | 25 267.00 | | 89 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 583.00 | 70 583.00 | | 70 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UX Autres créances clients | 45 663.00 | 45 663.00 | | 45 663.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 751.00 | 28 600.00 | 100 151.00 | 128 751.00 |
VI Groupe et associés | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 404.00 | | | 22 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 374.00 | 47 374.00 | | 47 374.00 |
VW T.V.A. | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 983.00 | 158 832.00 | 100 151.00 | 258 983.00 |