| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 732.00 | 2 361.00 | 371.00 | 2 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 152.00 | 648.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 209.00 | 72 415.00 | 22 795.00 | 95 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 758.00 | 108 184.00 | 72 573.00 | 180 758.00 |
BT Marchandises | 37 740.00 | | 37 740.00 | 37 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 491.00 | | 25 491.00 | 25 491.00 |
BZ Autres créances | 76 467.00 | | 76 467.00 | 76 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CF Disponibilités | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 309.00 | | 151 309.00 | 151 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 067.00 | 108 184.00 | 223 883.00 | 332 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 81 937.00 | 33 257.00 | 48 679.00 | 81 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 734.00 | 15 766.00 | | 13 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 603.00 | -2 032.00 | | 26 603.00 |
DL TOTAL (I) | 45 838.00 | 19 234.00 | | 45 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 462.00 | 39 285.00 | | 38 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 593.00 | 27 222.00 | | 6 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 168.00 | 59 489.00 | | 49 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 664.00 | 72 133.00 | | 68 664.00 |
EA Autres dettes | 15 157.00 | 2 881.00 | | 15 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 045.00 | 201 010.00 | | 178 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 883.00 | 220 245.00 | | 223 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 583.00 | 161 725.00 | | 139 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 503.00 | | 125 503.00 | 125 503.00 |
FG Production vendue services | 174 528.00 | 39 243.00 | 213 771.00 | 174 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 031.00 | 39 243.00 | 339 274.00 | 300 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 171.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 680.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 770.00 | | | 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770.00 | | | 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851.00 | 3 879.00 | | 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851.00 | 3 879.00 | | 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | -3 879.00 | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 325.00 | 254 782.00 | | 340 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 721.00 | 256 813.00 | | 313 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 603.00 | -2 032.00 | | 26 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 548.00 | 2 849.00 | | 8 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 701.00 | | 8 161.00 | 208 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 041.00 | | | 118 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 104.00 | 180 758.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 36 104.00 | 81 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 849.00 | | 8 161.00 | 87 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 117.00 | 26 171.00 | 36 104.00 | 118 117.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 689.00 | 15 672.00 | 36 104.00 | 53 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 911.00 | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 978.00 | 9 589.00 | | 62 978.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 168.00 | 49 168.00 | | 49 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 294.00 | 46 294.00 | | 46 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 721.00 | | | 721.00 |
VB T. V. A. | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 462.00 | | | 38 462.00 |
VI Groupe et associés | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 859.00 | | | 49 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 823.00 | | | 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
VP Divers | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 199.00 | | | 52 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 756.00 | 104 756.00 | | 104 756.00 |
VW T.V.A. | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 045.00 | 139 583.00 | | 178 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 905.00 | 734.00 | | 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 113.00 | 10 884.00 | | 6 113.00 |
ST Autres comptes | 33 413.00 | 27 822.00 | | 33 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25.00 | 830.00 | | 25.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 745.00 | 40 294.00 | | 31 745.00 |
YT Sous‐traitance | 54 487.00 | 38 036.00 | | 54 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 554.00 | 1 167.00 | | 1 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 459.00 | 1 901.00 | | 2 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 002.00 | 40 198.00 | | 60 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 585.00 | 26 824.00 | | 37 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 038.00 | 77 572.00 | | 94 038.00 |