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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 270.00 | 10 147.00 | 12 123.00 | 22 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 975.00 | 1 625.00 | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 699.00 | 59 235.00 | 27 464.00 | 86 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 649.00 | 70 357.00 | 41 292.00 | 111 649.00 |
BT Marchandises | 25 314.00 | | 25 314.00 | 25 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
BZ Autres créances | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CF Disponibilités | 85 407.00 | | 85 407.00 | 85 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 112.00 | | 25 112.00 | 25 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 655.00 | | 176 655.00 | 176 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 305.00 | 70 357.00 | 217 948.00 | 288 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 084.00 | 40 338.00 | | 16 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 329.00 | 2 746.00 | | 13 329.00 |
DL TOTAL (I) | 34 913.00 | 48 584.00 | | 34 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 606.00 | 76 604.00 | | 94 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 388.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 601.00 | 33 007.00 | | 37 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 438.00 | 27 591.00 | | 46 438.00 |
EA Autres dettes | 4 272.00 | 1 536.00 | | 4 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 035.00 | 139 126.00 | | 183 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 948.00 | 187 710.00 | | 217 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 420.00 | 139 126.00 | | 119 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 583.00 | | 73 583.00 | 73 583.00 |
FG Production vendue services | 272 056.00 | 74 357.00 | 346 413.00 | 272 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 639.00 | 74 357.00 | 419 996.00 | 345 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 300.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 431.00 | | | 131 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 443.00 | 9 613.00 | | 5 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 111.00 | | | 55 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 554.00 | 9 613.00 | | 60 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 554.00 | -9 613.00 | | -60 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 725.00 | 1 563.00 | | 2 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 587.00 | 405 168.00 | | 551 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 258.00 | 402 422.00 | | 538 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 329.00 | 2 746.00 | | 13 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 550.00 | | 18 720.00 | 228 550.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 937.00 | | | 81 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 620.00 | 111 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 81 937.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 684.00 | 89 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 270.00 | | | 22 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 264.00 | | 18 720.00 | 124 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 566.00 | 20 300.00 | 80 509.00 | 130 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 916.00 | 2 118.00 | 45 034.00 | 42 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 261.00 | 4 886.00 | | 5 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 389.00 | 13 296.00 | 35 475.00 | 82 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 601.00 | 37 601.00 | | 37 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VB T. V. A. | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 606.00 | 30 991.00 | 27 561.00 | 94 606.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 415.00 | | | 33 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 767.00 | 64 767.00 | | 64 767.00 |
VW T.V.A. | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 035.00 | 119 420.00 | 27 561.00 | 183 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 427.00 | 1 375.00 | | 1 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 011.00 | 7 453.00 | | 16 011.00 |
ST Autres comptes | 64 559.00 | 51 231.00 | | 64 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 284.00 | 1 072.00 | | 9 284.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 649.00 | 23 197.00 | | 14 649.00 |
YT Sous‐traitance | 150 978.00 | 151 052.00 | | 150 978.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 528.00 | 1 517.00 | | 1 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 955.00 | 2 892.00 | | 2 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 128.00 | 67 922.00 | | 69 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 978.00 | 37 155.00 | | 48 978.00 |
ZE Dividendes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 369.00 | 210 808.00 | | 243 369.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |