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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 309 398.00 | 79 442.00 | 229 956.00 | 309 398.00 |
AP Constructions | 584 181.00 | 44 111.00 | 540 070.00 | 584 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 192.00 | 138 578.00 | 40 614.00 | 179 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 985.00 | 142 503.00 | 81 482.00 | 223 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 110.00 | | 152 110.00 | 152 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BF Prêts | 267 048.00 | | 267 048.00 | 267 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 161.00 | 412 633.00 | 1 465 528.00 | 1 878 161.00 |
BT Marchandises | 1 431 823.00 | | 1 431 823.00 | 1 431 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 482.00 | | 437 482.00 | 437 482.00 |
BZ Autres créances | 434 722.00 | 127 798.00 | 306 924.00 | 434 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 347 556.00 | | 347 556.00 | 347 556.00 |
CF Disponibilités | 520 362.00 | | 520 362.00 | 520 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 173 074.00 | 127 798.00 | 3 045 276.00 | 3 173 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 051 236.00 | 540 431.00 | 4 510 804.00 | 5 051 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 181 332.00 | | | 181 332.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 120 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 842 791.00 | 1 922 791.00 | | 842 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 141 452.00 | 2 475.00 | | 141 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 545.00 | 338 978.00 | | 69 545.00 |
DL TOTAL (I) | 2 265 788.00 | 2 396 243.00 | | 2 265 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 706.00 | 58 720.00 | | 9 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 706.00 | 58 720.00 | | 9 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 240.00 | 161 271.00 | | 846 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 239.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 144.00 | 496 989.00 | | 555 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 379.00 | 368 243.00 | | 564 379.00 |
EA Autres dettes | 269 467.00 | 262 996.00 | | 269 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 235 310.00 | 1 289 737.00 | | 2 235 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 510 804.00 | 3 744 700.00 | | 4 510 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 901.00 | 1 260 250.00 | | 1 491 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 296.00 | 96 894.00 | | 40 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 872 414.00 | | 10 872 414.00 | 10 872 414.00 |
FG Production vendue services | 849 619.00 | | 849 619.00 | 849 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 722 033.00 | | 11 722 033.00 | 11 722 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 798 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 221 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 706.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 626 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 963.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 718.00 | 80 194.00 | | 13 718.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 901.00 | 22 650.00 | | 75 901.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 197.00 | 196.00 | | 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 863.00 | 2 158.00 | | 11 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 290.00 | 6 100.00 | | 2 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 153.00 | 9 758.00 | | 14 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 467.00 | 65 249.00 | | 149 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 138.00 | 6 510.00 | | 3 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 605.00 | 71 759.00 | | 152 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 452.00 | -62 001.00 | | -138 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 503.00 | 123 955.00 | | -17 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 838 526.00 | 12 866 452.00 | | 11 838 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 768 981.00 | 12 527 474.00 | | 11 768 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 545.00 | 338 978.00 | | 69 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 948.00 | | 769 086.00 | 1 324 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166 504.00 | 420 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 874.00 | 1 878 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 370.00 | 1 296 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 449.00 | | | 160 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 038.00 | | 769 086.00 | 577 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 462.00 | | | 587 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 150.00 | 57 318.00 | 46 835.00 | 402 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 489.00 | 511.00 | | 7 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 662.00 | 56 807.00 | 46 835.00 | 394 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 720.00 | 9 706.00 | 58 720.00 | 58 720.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120 798.00 | 7 000.00 | | 120 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 798.00 | 7 000.00 | | 120 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 518.00 | 16 706.00 | 58 720.00 | 179 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 706.00 | 58 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 144.00 | 555 144.00 | | 555 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 976.00 | 107 976.00 | | 107 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 886.00 | 64 886.00 | | 64 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 467.00 | 269 467.00 | | 269 467.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 110.00 | 152 110.00 | | 152 110.00 |
UP Prêts | 267 048.00 | 29 222.00 | | 267 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
UX Autres créances clients | 437 482.00 | | | 437 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 72 356.00 | | | 72 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 803.00 | 40 803.00 | | 40 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 437.00 | 62 028.00 | 217 446.00 | 805 437.00 |
VI Groupe et associés | 127 080.00 | 127 080.00 | | 127 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 850.00 | | | 58 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 071.00 | | | 153 071.00 |
VP Divers | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 727.00 | 204 727.00 | | 204 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 724.00 | | | 201 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 057.00 | 1 054 666.00 | 239 391.00 | 1 294 057.00 |
VW T.V.A. | 59 790.00 | 59 790.00 | | 59 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 310.00 | 1 491 901.00 | 217 446.00 | 2 235 310.00 |