| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 308 909.00 | 94 966.00 | 213 942.00 | 308 909.00 |
AP Constructions | 820 878.00 | 91 292.00 | 729 586.00 | 820 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 959.00 | 125 106.00 | 65 853.00 | 190 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 375.00 | 155 559.00 | 105 816.00 | 261 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 246 093.00 | | 246 093.00 | 246 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BF Prêts | 238 491.00 | | 238 491.00 | 238 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 953.00 | 474 923.00 | 1 754 029.00 | 2 228 953.00 |
BT Marchandises | 1 600 004.00 | | 1 600 004.00 | 1 600 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 151.00 | 225.00 | 290 926.00 | 291 151.00 |
BZ Autres créances | 234 481.00 | 127 798.00 | 106 683.00 | 234 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 342 406.00 | | 342 406.00 | 342 406.00 |
CF Disponibilités | 487 601.00 | | 487 601.00 | 487 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 956 151.00 | 128 023.00 | 2 828 128.00 | 2 956 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 185 103.00 | 602 946.00 | 4 582 157.00 | 5 185 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 276 396.00 | | | 276 396.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 842 791.00 | 842 791.00 | | 842 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 477.00 | 12 000.00 | | 15 477.00 |
DG Autres réserves | 99 520.00 | 141 452.00 | | 99 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 218.00 | 69 545.00 | | 245 218.00 |
DL TOTAL (I) | 2 403 006.00 | 2 265 788.00 | | 2 403 006.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 706.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 706.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 206.00 | 846 240.00 | | 958 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 162.00 | 80.00 | | 2 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 578.00 | 555 144.00 | | 646 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 801.00 | 564 379.00 | | 464 801.00 |
EA Autres dettes | 107 405.00 | 269 467.00 | | 107 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 179 151.00 | 2 235 310.00 | | 2 179 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 582 157.00 | 4 510 804.00 | | 4 582 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -1 498 780.00 | 1 491 901.00 | | -1 498 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 507.00 | 40 296.00 | | 211 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 468 081.00 | | 12 468 081.00 | 12 468 081.00 |
FG Production vendue services | 968 744.00 | | 968 744.00 | 968 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 436 825.00 | | 13 436 825.00 | 13 436 825.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 469 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 723 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 188 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 952.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 281.00 | 13 718.00 | | 10 281.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 131.00 | 75 901.00 | | 16 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 316.00 | 197.00 | | 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 11 863.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 770.00 | 2 290.00 | | 13 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 820.00 | 14 153.00 | | 13 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 149 467.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 012.00 | 3 138.00 | | 12 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 012.00 | 152 605.00 | | 12 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 808.00 | -138 452.00 | | 1 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 662.00 | -17 503.00 | | 47 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 504 013.00 | 11 838 526.00 | | 13 504 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 258 795.00 | 11 768 981.00 | | 13 258 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 218.00 | 69 545.00 | | 245 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 161.00 | | 448 715.00 | 1 878 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 558.00 | 486 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 924.00 | 2 228 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 366.00 | 1 582 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 449.00 | | | 160 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 755.00 | | 354 732.00 | 1 296 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 958.00 | | 93 983.00 | 420 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 633.00 | 119 645.00 | 57 355.00 | 412 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 633.00 | 119 645.00 | 57 355.00 | 404 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
6T Sur comptes clients | | 225.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 127 798.00 | | | 127 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 798.00 | 225.00 | | 127 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 504.00 | 225.00 | 9 706.00 | 137 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225.00 | 9 706.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 578.00 | 646 578.00 | | 646 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 751.00 | 98 751.00 | | 98 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 681.00 | 66 681.00 | | 66 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 405.00 | 107 405.00 | | 107 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 246 093.00 | 246 093.00 | | 246 093.00 |
UP Prêts | 238 491.00 | 30 303.00 | 208 188.00 | 238 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
UX Autres créances clients | 290 609.00 | 290 609.00 | | 290 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VB T. V. A. | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 797.00 | 214 797.00 | | 214 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 410.00 | 63 038.00 | 206 539.00 | 743 410.00 |
VI Groupe et associés | 77 762.00 | 77 762.00 | | 77 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 028.00 | | | 62 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 011.00 | 141 011.00 | | 141 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 959.00 | 219 959.00 | | 219 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 288.00 | 802 535.00 | 209 753.00 | 1 012 288.00 |
VW T.V.A. | 66 506.00 | 66 506.00 | | 66 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 179 151.00 | 1 498 779.00 | 206 539.00 | 2 179 151.00 |