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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 936.00 | 205.00 | 731.00 | 936.00 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | 72 000.00 | 72 000.00 | 144 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 538.00 | 124 879.00 | 227 659.00 | 352 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 124.00 | 197 084.00 | 894 040.00 | 1 091 124.00 |
BT Marchandises | 286 829.00 | | 286 829.00 | 286 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 346.00 | | 19 346.00 | 19 346.00 |
BZ Autres créances | 51 695.00 | | 51 695.00 | 51 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CF Disponibilités | 44 780.00 | | 44 780.00 | 44 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 402 991.00 | | 402 991.00 | 402 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 115.00 | 197 084.00 | 1 297 031.00 | 1 494 115.00 |
CU Autres participations | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 740.00 | 225 740.00 | | 225 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
DG Autres réserves | 455.00 | | | 455.00 |
DH Report à nouveau | -105 151.00 | -105 151.00 | | -105 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 774.00 | 455.00 | | -178 774.00 |
DL TOTAL (I) | -57 731.00 | 121 043.00 | | -57 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 779.00 | 659 186.00 | | 559 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 650.00 | 475 765.00 | | 429 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 350.00 | 157 656.00 | | 324 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 885.00 | 58 369.00 | | 38 885.00 |
EA Autres dettes | 2 097.00 | 900.00 | | 2 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 762.00 | 1 351 876.00 | | 1 354 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 031.00 | 1 472 919.00 | | 1 297 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 781.00 | 138 512.00 | | 885 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51 227.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 314.00 | | 61 302.00 | 1 175 314.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 593 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 492.00 | 1 091 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 835.00 | 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 000.00 | 144 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 657.00 | 352 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 893.00 | | 61 302.00 | 355 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 650.00 | | | 593 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 562.00 | 34 065.00 | 47 542.00 | 138 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 923.00 | 117.00 | 10 835.00 | 10 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 638.00 | 33 948.00 | 36 707.00 | 127 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 000.00 | 72 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | 72 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 72 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 000.00 | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 350.00 | 324 350.00 | | 324 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
UX Autres créances clients | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 357.00 | 90 376.00 | 274 846.00 | 559 357.00 |
VI Groupe et associés | 429 650.00 | 429 650.00 | | 429 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 255.00 | | | 99 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
VP Divers | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 647.00 | | | 41 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 691.00 | 71 041.00 | 13 650.00 | 84 691.00 |
VW T.V.A. | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 762.00 | 885 781.00 | 274 846.00 | 1 354 762.00 |