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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 936.00 | 322.00 | 614.00 | 936.00 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | 72 000.00 | 72 000.00 | 144 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 538.00 | 156 505.00 | 196 034.00 | 352 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 124.00 | 228 827.00 | 862 297.00 | 1 091 124.00 |
BT Marchandises | 215 145.00 | | 215 145.00 | 215 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
BZ Autres créances | 33 540.00 | | 33 540.00 | 33 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CF Disponibilités | 152 798.00 | | 152 798.00 | 152 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 221.00 | | 407 221.00 | 407 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 345.00 | 228 827.00 | 1 269 518.00 | 1 498 345.00 |
CU Autres participations | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 740.00 | 225 740.00 | | 225 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
DG Autres réserves | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
DH Report à nouveau | -283 925.00 | -105 151.00 | | -283 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 295.00 | -178 774.00 | | 230 295.00 |
DL TOTAL (I) | 172 564.00 | -57 731.00 | | 172 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 884.00 | 559 779.00 | | 538 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 150.00 | 429 650.00 | | 365 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 673.00 | 324 350.00 | | 58 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 073.00 | 38 885.00 | | 133 073.00 |
EA Autres dettes | 1 175.00 | 2 097.00 | | 1 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 954.00 | 1 354 762.00 | | 1 096 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 518.00 | 1 297 031.00 | | 1 269 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 987.00 | 1 334 629.00 | | 148 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 156 088.00 | | 1 156 088.00 | 1 156 088.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 088.00 | | 1 156 088.00 | 1 156 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 743.00 | |
GE Autres charges | | | 23 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246 713.00 | | | 246 713.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 713.00 | 70 000.00 | | 246 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 111.00 | 33.00 | | 22 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97 949.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 72 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 111.00 | 169 982.00 | | 22 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 603.00 | -99 982.00 | | 224 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 303.00 | 1 159 418.00 | | 1 406 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 008.00 | 1 338 192.00 | | 1 176 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 295.00 | -178 774.00 | | 230 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 124.00 | | | 1 091 124.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 936.00 | | | 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 593 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 091 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 538.00 | | | 352 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 650.00 | | | 593 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 084.00 | 31 743.00 | | 125 084.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 205.00 | 117.00 | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 879.00 | 31 626.00 | | 124 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 673.00 | 40 354.00 | 18 319.00 | 58 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 570.00 | 9 917.00 | 6 653.00 | 16 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
UX Autres créances clients | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VB T. V. A. | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 131.00 | | 531 131.00 | 531 131.00 |
VI Groupe et associés | 365 150.00 | | 365 150.00 | 365 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 226.00 | | | 28 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 192.00 | 5 478.00 | 26 714.00 | 32 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 588.00 | 38 938.00 | 13 650.00 | 52 588.00 |
VW T.V.A. | 69 512.00 | 69 512.00 | | 69 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 954.00 | 148 987.00 | 947 967.00 | 1 096 954.00 |