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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 020.00 | | 1 127 020.00 | 1 127 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 075.00 | | 31 075.00 | 31 075.00 |
BZ Autres créances | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
CF Disponibilités | 468 102.00 | | 468 102.00 | 468 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 901.00 | | 515 901.00 | 515 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 921.00 | | 1 642 921.00 | 1 642 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
CU Autres participations | 707 020.00 | | 707 020.00 | 707 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 598 400.00 | 598 400.00 | | 598 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 840.00 | 59 840.00 | | 59 840.00 |
DG Autres réserves | 691 903.00 | 622 734.00 | | 691 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 619.00 | 69 169.00 | | 182 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 763.00 | 1 350 143.00 | | 1 532 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 819.00 | 57 438.00 | | 49 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 500.00 | 157 361.00 | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 198.00 | 1 762.00 | | 4 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 639.00 | 63 222.00 | | 47 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 158.00 | 279 786.00 | | 110 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 921.00 | 1 629 929.00 | | 1 642 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 519.00 | 279 786.00 | | 68 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 838.00 | | 308 838.00 | 308 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 838.00 | | 308 838.00 | 308 838.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 326.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 771.00 | 526 647.00 | | 453 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 152.00 | 457 477.00 | | 271 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 619.00 | 69 169.00 | | 182 619.00 |