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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 020.00 | | 1 127 020.00 | 1 127 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 163.00 | | 15 163.00 | 15 163.00 |
BZ Autres créances | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
CF Disponibilités | 667 826.00 | | 667 826.00 | 667 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 011.00 | | 34 011.00 | 34 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 353.00 | | 725 353.00 | 725 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 373.00 | | 1 852 373.00 | 1 852 373.00 |
CU Autres participations | 657 020.00 | | 657 020.00 | 657 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 598 400.00 | 598 400.00 | | 598 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 840.00 | 59 840.00 | | 59 840.00 |
DG Autres réserves | 854 523.00 | 691 903.00 | | 854 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 528.00 | 182 619.00 | | 243 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 291.00 | 1 532 763.00 | | 1 756 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 791.00 | 49 819.00 | | 41 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 285.00 | 8 500.00 | | 7 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 794.00 | 4 198.00 | | 1 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 211.00 | 47 639.00 | | 45 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 082.00 | 110 158.00 | | 96 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 373.00 | 1 642 921.00 | | 1 852 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 870.00 | 68 519.00 | | 62 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 840.00 | | 255 840.00 | 255 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 840.00 | | 255 840.00 | 255 840.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 792.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 450.00 | | | 50 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 550.00 | | | 78 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 495.00 | 453 771.00 | | 554 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 967.00 | 271 152.00 | | 310 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 528.00 | 182 619.00 | | 243 528.00 |