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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 338 202.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 710.00 | |
CF Disponibilités | | | 986.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 20 696.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 358 898.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 338 202.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 766.00 | 35 766.00 | | 35 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 313.00 | 4 811.00 | | 5 313.00 |
DG Autres réserves | 67 742.00 | 78 198.00 | | 67 742.00 |
DH Report à nouveau | | -866.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 328.00 | 10 912.00 | | 1 328.00 |
DK Provisions réglementées | 28 678.00 | 22 648.00 | | 28 678.00 |
DL TOTAL (I) | 250 827.00 | 263 468.00 | | 250 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 100.00 | 32 567.00 | | 23 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 964.00 | 74 972.00 | | 74 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 190.00 | 5 568.00 | | 8 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 817.00 | 1 277.00 | | 1 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 071.00 | 114 384.00 | | 108 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 898.00 | 377 853.00 | | 358 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 071.00 | | | 108 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | 11 288.00 | | 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254.00 | 11 288.00 | | 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | 3.00 | | 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 623.00 | 6 033.00 | | 6 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 370.00 | 5 255.00 | | -6 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235.00 | 689.00 | | 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 554.00 | 53 541.00 | | 34 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 226.00 | 42 629.00 | | 33 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 328.00 | 10 912.00 | | 1 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 338 202.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 202.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 338 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VC Groupe et associés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 100.00 | 9 414.00 | 13 687.00 | 23 100.00 |
VI Groupe et associés | 74 943.00 | 74 943.00 | | 74 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 071.00 | 94 384.00 | 13 687.00 | 108 071.00 |