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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | | | 33 804.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 400 040.00 | |
CF Disponibilités | | | 143 314.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 577 158.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 577 158.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 766.00 | 35 766.00 | | 35 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 380.00 | 5 313.00 | | 5 380.00 |
DG Autres réserves | 69 003.00 | 67 742.00 | | 69 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 733.00 | 1 328.00 | | 252 733.00 |
DK Provisions réglementées | | 28 678.00 | | |
DL TOTAL (I) | 474 881.00 | 250 827.00 | | 474 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 687.00 | 23 100.00 | | 13 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 956.00 | 74 964.00 | | 74 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 947.00 | 8 190.00 | | 8 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 673.00 | 1 817.00 | | 4 673.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 277.00 | 108 071.00 | | 102 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 158.00 | 358 898.00 | | 577 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 108 071.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 74 956.00 | | | 74 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | 1.00 | | 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 565 154.00 | 565 154.00 | | 565 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565 154.00 | 254.00 | | 565 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 1.00 | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308 050.00 | 308 050.00 | | 308 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 573.00 | 6 623.00 | | 309 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255 581.00 | -6 370.00 | | 255 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 673.00 | 235.00 | | 4 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 740.00 | 34 554.00 | | 573 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 007.00 | 33 226.00 | | 321 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 733.00 | 1 328.00 | | 252 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 202.00 | | | 338 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 338 202.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 202.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 202.00 | | | 338 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VB T. V. A. | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VC Groupe et associés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 686.00 | 9 617.00 | 4 068.00 | 13 686.00 |
VI Groupe et associés | 74 942.00 | 74 942.00 | | 74 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 804.00 | 33 804.00 | | 33 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 277.00 | 98 208.00 | 4 068.00 | 102 277.00 |