| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 288.00 | 1 300.00 | 988.00 | 2 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 323.00 | 2 335.00 | 988.00 | 3 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 255.00 | | 30 255.00 | 30 255.00 |
BZ Autres créances | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 174.00 | | 34 174.00 | 34 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 497.00 | 2 335.00 | 35 162.00 | 37 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 062.00 | 6 135.00 | | 7 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -876.00 | 927.00 | | -876.00 |
DL TOTAL (I) | 7 287.00 | 8 162.00 | | 7 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 14.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 082.00 | 5 896.00 | | 10 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 621.00 | 2 464.00 | | 11 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 875.00 | 8 374.00 | | 27 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 162.00 | 16 536.00 | | 35 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 859.00 | 8 374.00 | | 25 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 463.00 | | 123 463.00 | 123 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 463.00 | | 123 463.00 | 123 463.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 463.00 | 137 601.00 | | 123 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 338.00 | 136 674.00 | | 124 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -876.00 | 927.00 | | -876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 467.00 | | | 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934.00 | 1 401.00 | | 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934.00 | 1 401.00 | | 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
UX Autres créances clients | 30 255.00 | | | 30 255.00 |
VB T. V. A. | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000.00 | 984.00 | 2 016.00 | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 296.00 | | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 784.00 | 33 784.00 | | 33 784.00 |
VW T.V.A. | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 875.00 | 25 859.00 | 2 016.00 | 27 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 540.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 870.00 | 3 331.00 | | 4 870.00 |
ST Autres comptes | 15 522.00 | 14 471.00 | | 15 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 415.00 | 15 258.00 | | 10 415.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
YT Sous‐traitance | 11 170.00 | 21 799.00 | | 11 170.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 323.00 | 795.00 | | 1 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 323.00 | 1 335.00 | | 1 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 424.00 | 14 054.00 | | 12 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 784.00 | 14 078.00 | | 13 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 063.00 | 54 861.00 | | 47 063.00 |